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BILAN SOC EXPLOIT ETS GILLIBERT 2017 Siren 324786110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres	4449	4449		
Immobilisations corporelles	28232	14412	13819	3193
Immobilisations financières	530		530	530
Total Actif Immobilisé	143211	18861	124349	113723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	121909		121909	111880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18120		18120	47129
Créances – Autres	5450		5450	25456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62163		62163	39529
Caisse				
Charges constatées d’avance	3191		3191	3296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210833		210833	227291
Total général Actif	354044	653427		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			60000	5336
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			5436	35773
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24632	24328
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90830	66199
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128473	142496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100955		
Autres dettes			115879	132319
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244352	274815
Total général Passif			335183	341013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	633270		653427	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	249		855	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7821		20654	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	641340		674936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	456286		497192	
Variation de stock (marchandises)	-10029		374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	91			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79683		72143	
(dont taxe professionnelle)	5067			
Impôts, taxes et versements assimilés	6274		5327	
Rémunérations du personnel 	53704		49198	
Charges sociales	23472		18293	
Dotations aux amortissements	3782		4987	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	613176		647521	
Résultat d’exploitation	28163		27415	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières	538		314	
Charges exceptionnelles	1001		109	
Impôts sur les bénéfices	2409		2664	
Bénéfice ou perte	24632		24328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel