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BILAN SOC EXPL EAUX THERMALES LONS 2020 Siren 324787571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9202	8738	465	770
Fonds commercial	6708		6708	6708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692475	406715	285760	246117
Autres immobilisations corporelles	643776	490252	153524	117780
Immobilisations en cours	32050		32050	8672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11064		11064	11064
Autres immobilisations financières	4479		4479	4479
TOTAL (I)	1399754	905705	494049	395590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30029		30029	17531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18609		18609	8642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54806	12221	42586	32342
Autres créances	244274		244274	66480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131237		131237	230429
Charges constatées d’avance	19092		19092	20307
TOTAL (II)	498047	12221	485827	375732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897802	917926	979876	771322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	214200		214200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21420		21420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341345		341345	
Report à nouveau	-638183		-286686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-819169		-351497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-880387		-61218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	812389		176627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204726		63348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521996		325777	
Dettes fiscales et sociales	100691		71173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15671		2568	
Produits constatés d’avance (2)	204790		193047	
TOTAL (IV)	1860263		832540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979876		771322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7421		7421	31484
Production vendue biens				
Production vendue services	236443		236443	776861
Chiffres d’affaires nets	243864		243864	808344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12544	45056
Autres produits			1740	223
Total des produits d’exploitation (I)			258147	854051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8504	15237
Variation de stock (marchandises)			-9967	2959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13033	1872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12497	-5521
Autres achats et charges externes			542744	495582
Impôts, taxes et versements assimilés			6123	13850
Salaires et traitements			227768	389668
Charges sociales			57549	83708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89967	80814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135427	129501
Total des charges d’exploitation (II) 			1070871	1207670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-812723	-353619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4592	185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-817315	-353433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1854			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1854		136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258147		854373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077316		1205870	
BENEFICE OU PERTE	-819169		-351497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15910		
Total Immobilisations corporelles		1217568		190281
Total Immobilisations financières		15543		
Total Général		1249021		190281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39547	1368301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15543
Total Général			39547	1399754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8432	305		8738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844999	89661	37693	896967
AMORTISSEMENTS Total Général	853431	89967	37693	905705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12221		12221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12221		12221
TOTAL GENERAL		12221		12221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11064		11064	
Autres immobilisations financières	4479		4479	
Clients douteux ou litigieux	12221		12221	
Autres créances clients	42586	42586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59070	59070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78392	78392		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3622	3622		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103190	103190		
Charges constatées d’avance	19092	19092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333716	305952	27764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521996	521996		
Personnel et comptes rattachés	34326	34326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54366	54366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11683	11683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812389	812389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15671	15671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204790	204790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655536	1655536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25