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BILAN SAINT MALO MOBILIER 2021 Siren 324787480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	477	477		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24750	24302	448	2398
Autres immobilisations corporelles	927479	905022	22457	39975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	130036		130036	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31464		31464	31464
Créances rattachées à des participations	16940		16940	16940
Autres titres immobilisés				
Prêts	83		83	83
Autres immobilisations financières	5377		5377	5377
TOTAL (I)	1136606	929801	206805	96237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417143	4879	412264	470202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9347	2442	6904	38782
Autres créances	109474		109474	130243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100703		100703	100000
Disponibilités	1058563		1058563	620480
Charges constatées d’avance	7176		7176	6887
TOTAL (II)	1702405	7321	1695083	1366593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2839010	937123	1901888	1462830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240320		240320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24032		24032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503240		437701	
Report à nouveau			-23770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211475		89309	
Subventions d’investissement			750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979635		768910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51291		30727	
Provisions pour charges	12383		15249	
TOTAL (III)	63674		45975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4848		4848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184917		186751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305455		92449	
Dettes fiscales et sociales	193206		184771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2864		3218	
Produits constatés d’avance (2)	167291		168701	
TOTAL (IV)	858579		640821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901888		1455707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3646246		3646246	3101051
Production vendue biens				-937
Production vendue services	188931		188931	162468
Chiffres d’affaires nets	3835177		3835177	3262582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116581	104957
Autres produits			17	169
Total des produits d’exploitation (I)			3951776	3367708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2284682	2042003
Variation de stock (marchandises)			71026	-27364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628815	605080
Impôts, taxes et versements assimilés			49222	55616
Salaires et traitements			470134	410023
Charges sociales			163113	123562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19468	37458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7321	22159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51291	30727
Autres charges			13869	13380
Total des charges d’exploitation (II) 			3758942	3312643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192834	55065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7288	13618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7288	13618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7288	13618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200122	68683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10659		10027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	867		11750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11525		21777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11353		20626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3970589		3403103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3759114		3313794	
BENEFICE OU PERTE	211475		89309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		952706		
Total Immobilisations financières		53864		
Total Général		1006570		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				952706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53864
Total Général				1006570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910333	19468		929801
AMORTISSEMENTS Total Général	910333	19468		929801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16940	16940		
Prêts	83	83		
Autres immobilisations financières	5377	5377		
Clients douteux ou litigieux	2931	2931		
Autres créances clients	6416	6416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549	549		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18336	18336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4196	4196		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86393	86393		
Charges constatées d’avance	7176	7176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148397	148397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305455	305455		
Personnel et comptes rattachés	114446	114446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49437	49437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14399	14399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5773	5773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13999	13999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2864	2864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167291	167291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	673663	673663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel