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BILAN RAILSIDER FRANCE 2018 Siren 324745769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91318	91318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051754	999227	52527	76896
Autres immobilisations corporelles	221970	213640	8330	14710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181735		181735	181735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	136
TOTAL (I)	1546914	1304185	242729	273477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1750696	375741	1374955	1588690
Autres créances	318547		318547	277081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	585057		585057	456545
Charges constatées d’avance	2799		2799	15709
TOTAL (II)	2657114	375741	2281373	2338042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204028	1679926	2524102	2611519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	518400		518400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51840		51840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291985		258025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182118		33960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044343		862224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3925		3925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317624		1185555	
Dettes fiscales et sociales	117196		85641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41014		474173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479759		1749294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524102		2611519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479759		1749294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3925		3925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5528255		5528255	5957617
Chiffres d’affaires nets	5528255		5528255	5957617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14923	9203
Autres produits			578	557
Total des produits d’exploitation (I)			5543756	5968516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4836153	5319158
Impôts, taxes et versements assimilés			14808	10658
Salaires et traitements			307228	320869
Charges sociales			118759	118067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32935	36693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174582	171940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				251
Total des charges d’exploitation (II) 			5484466	5977637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59290	-9120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52926	42830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52926	42830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52926	42830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112217	33709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110235		11527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110235		11527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8207		11276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8207		11276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102028		251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5706917		6022872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5524799		5988912	
BENEFICE OU PERTE	182118		33960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14665		9263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91318		
Total Immobilisations corporelles		1271537		2187
Total Immobilisations financières		181872		
Total Général		1544727		2187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1273724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181872
Total Général				1546914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91318			91318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1179932	32935		1212867
AMORTISSEMENTS Total Général	1271250	32935		1304185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201416	174325		375741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201416	174325		375741
TOTAL GENERAL	201416	174325		375741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174582	257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136			
Clients douteux ou litigieux	376990			
Autres créances clients	1373706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1403			
Impôts sur les bénéfices	5239			
T. V. A.	305037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6868			
Charges constatées d’avance	2799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072178	2072042	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3925	3925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317624	1317624		
Personnel et comptes rattachés	26937	26937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64691	64691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19395	19395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6173	6173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41014	41014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479759	1479759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel