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BILAN LE CHATEAU EZA 2021 Siren 324743319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36103	10050	26053	23221
Fonds commercial	73938		73938	73938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	517031		517031	517031
Constructions	4474934	2096931	2378003	2420410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441739	318724	123015	172981
Autres immobilisations corporelles	716156	672413	43743	79928
Immobilisations en cours	66690		66690	
Avances et acomptes	12500		12500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17198		17198	17198
TOTAL (I)	6356290	3098119	3258171	3304707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104179		104179	113838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13424		13424	16250
Autres créances	75548		75548	136841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546549		546549	464451
Charges constatées d’avance	15818		15818	8291
TOTAL (II)	755518		755518	739672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7111808	3098119	4013689	4044378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	175885		57011	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5701		5701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168281		17820	
Report à nouveau			503796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74781		-535285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424649		49043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2161511		2580335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330918		288979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15127		12159	
Dettes fiscales et sociales	53647		102732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19805		11130	
Produits constatés d’avance (2)	8031			
TOTAL (IV)	3589040		3995335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4013689		4044378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605862		515000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7123		7123	7040
Production vendue biens	1153035		1153035	900207
Production vendue services	925281		925281	566959
Chiffres d’affaires nets	2085439		2085439	1474205
				
Production stockée				
Production immobilisée			16489	13743
Subventions d’exploitation			660755	77861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12023	25558
Autres produits			34454	17511
Total des produits d’exploitation (I)			2809160	1608880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			950	940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326656	255346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8709	14202
Autres achats et charges externes			783569	535944
Impôts, taxes et versements assimilés			61310	56142
Salaires et traitements			976205	726441
Charges sociales			267065	185724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271725	340294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	8838
Total des charges d’exploitation (II) 			2696339	2123872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112820	-514993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			308	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18515	12951
Différences négatives de change				1880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18515	14831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18207	-14831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94613	-529824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15590		10557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15590		10973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17801		12850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17622		3584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35422		16435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19832		-5461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2825058		1619853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750277		2155138	
BENEFICE OU PERTE	74781		-535285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12023		24358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106050		3991
Total Immobilisations corporelles		6125964		335623
Total Immobilisations financières		17198		
Total Général		6249213		339614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232537	6229050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17198
Total Général			232537	6356290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8891	1159		10050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2935614	565565	413110	3088069
AMORTISSEMENTS Total Général	2944506	566724	413110	3098119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17198	17198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13424	13424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43181	43181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17634	17634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14615	14615		
Charges constatées d’avance	15818	15818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121988	121988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	108333	816667	
Emprunts et dettes financières divers	237000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15127	15127		
Personnel et comptes rattachés	18333	18333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27288	27288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8027	8027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1924511			1924511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19805	19805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8031	8031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3258122	274944	816667	2166511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6492		7517	
Location, charges locatives et de copropriété	146675		140436	
Personnel extérieur à l’entreprise	6210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	247042		42583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53854		38576	
Autres comptes	323296		306832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	783569		535944	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61310		56142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61310		56142	
Montant de la TVA. collectée	303725		191886	
Total TVA. déductible sur biens et services	47580		98157	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel