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BILAN COOPERATIVE DE PORQUEROLLES 2018 Siren 324746965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9147		9147	9147
Immobilisations corporelles	97577	70372	27205	23218
Immobilisations financières	265		265	415
Total Actif Immobilisé	106989	70372	36617	32780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6610		6610	7071
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27330		27330	18339
Caisse				
Charges constatées d’avance	998		998	1046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34938		34938	26455
Total général Actif	141927	231115		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			1212	1212
Report à nouveau			-21276	-18710
Résultat de l’exercice			-528	-2566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12947	13475
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29727	20247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7970	3817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11365		
Autres dettes			20911	21697
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58608	45760
Total général Passif			71555	59236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20305	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	268434		231115	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1878		2997	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270312		234111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116209		100373	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35990		31149	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	2293		2954	
Rémunérations du personnel 	80299		71823	
Charges sociales	30306		25754	
Dotations aux amortissements	6213		6235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	673		43	
Total des charges d’exploitation	271984		238330	
Résultat d’exploitation	-1672		-4219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	266			
Charges financières	1682		1306	
Charges exceptionnelles	150			
Impôts sur les bénéfices	-2709		-2959	
Bénéfice ou perte	-528		-2566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31104			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15500			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			96939	
Total Immobilisations (Augmentations)			10200	
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31104	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15500	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel