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BILAN UNIVERS-LOISIRS 2016 Siren 324684190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381364		381364	374864
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1280320	965474	314846	307601
Autres immobilisations corporelles	5573	5230	343	580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2121		2121	2085
Prêts				
Autres immobilisations financières	77837		77837	73576
TOTAL (I)	1747215	970704	776510	758706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4146		4146	10363
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141900	7857	134043	119569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373530	24114	349416	306632
Autres créances	69822		69822	21069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36859		36859	283228
Charges constatées d’avance	57616		57616	65223
TOTAL (II)	683871	31971	651900	806085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431085	1002675	1428410	1564791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6098		6098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590267		461790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106088		168477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810253		744168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265439		323154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57008		3838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135619		258114	
Dettes fiscales et sociales	144841		225052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15250		10468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618157		820626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428410		1564791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	611668	161449	773117	813042
Production vendue biens				
Production vendue services	1238351		1238351	1139344
Chiffres d’affaires nets	1850019	161449	2011468	1952386
				
Production stockée			-6217	5069
Production immobilisée			11172	12453
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9806	8196
Autres produits			34	1196
Total des produits d’exploitation (I)			2026263	1979300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572424	502304
Variation de stock (marchandises)			-12321	38417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2676	2934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727255	640600
Impôts, taxes et versements assimilés			30653	24987
Salaires et traitements			403155	355974
Charges sociales			120509	100966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103196	85080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6544	151
Total des charges d’exploitation (II) 			1954092	1759227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72171	220073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6478	3925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6478	3925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6441	-3886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65730	216186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214626		23600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214965		23600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29691		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108767		5016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138458		5105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76507		18495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36148		66205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241265		2002938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135177		1834462	
BENEFICE OU PERTE	2135177		1834462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6261		6970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10009		2152	7857
Sur comptes clients	30114		6000	24114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40123		8152	31971
TOTAL GENERAL	40123		8152	31971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	578804	500967	77837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57008	57008		
Fournisseurs et comptes rattachés	135619	135619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15250			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618157	418793	164301	35063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel