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BILAN MANUFACTURE FAYE SASU 2021 Siren 324685767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8957	8957		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	28958		28958	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2434123	2273695	160428	80001
Autres immobilisations corporelles	197977	183866	14111	4657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22931		22931	15292
TOTAL (I)	2715813	2466518	249295	122818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209667		209667	113512
En cours de production de biens	46943		46943	42577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	221193		221193	189614
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169420	9668	159752	61548
Autres créances	397037		397037	339708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138003		138003	292688
Charges constatées d’avance	795		795	1458
TOTAL (II)	1183058	9668	1173390	1041106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898871	2476186	1422685	1163924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	203000		203000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20300		20300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106376		98511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209428		57866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539105		379676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000		50000	
TOTAL (II)	50000		50000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404801		329084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272525		362876	
Dettes fiscales et sociales	70105		42288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	86150			
TOTAL (IV)	833581		734248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422685		1163924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625397		699536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100726		100726	321
Production vendue biens	1696645	78003	1774648	1321870
Production vendue services	14789		14789	4905
Chiffres d’affaires nets	1812161	78003	1890164	1327096
				
Production stockée			35945	-39043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2302
Autres produits			440	310
Total des produits d’exploitation (I)			1926549	1290665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91780	11785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894348	509827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96155	-12507
Autres achats et charges externes			473976	500885
Impôts, taxes et versements assimilés			10441	10307
Salaires et traitements			183752	129881
Charges sociales			50986	37465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38510	28950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	1554
Total des charges d’exploitation (II) 			1647906	1221693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278643	68972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5592	3715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5592	3715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5592	-3337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273051	65635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4954		4954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4954		4954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4954		4954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68577		12723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931503		1295997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722075		1238131	
BENEFICE OU PERTE	209428		57866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	59897		86809	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31824		
Total Immobilisations corporelles		2503710		128390
Total Immobilisations financières		37056		
Total Général		2572591		128390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2632100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37056
Total Général				2700980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8957			8957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419092	38469		2457561
AMORTISSEMENTS Total Général	2428049	38469		2466518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9668			9668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9668			9668
TOTAL GENERAL	9668			9668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22931	22931		
Clients douteux ou litigieux	11602	11602		
Autres créances clients	157818	157818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3505	3505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393328	393328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	795	795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590183	590183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150140	150140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254661	46477	189479	18704
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272525	272525		
Personnel et comptes rattachés	17983	17983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13538	13538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22926	22926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15658	15658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86150	86150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	833581	625397	189479	18704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7