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BILAN MANUFACTURE FAYE SASU 2017 Siren 324685767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8957	8297	660	1548
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2239976	2157327	82648	93465
Autres immobilisations corporelles	188719	173981	14738	15879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18277		18277	18000
TOTAL (I)	2478796	2339606	139190	151759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123815		123815	116561
En cours de production de biens	27073		27073	43718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	209088		209088	214523
Marchandises	74682		74682	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21393		21393	58452
Autres créances	585997		585997	564208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28047		28047	2743
Charges constatées d’avance	3941		3941	2048
TOTAL (II)	1074037		1074037	1002253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552833	2339606	1213227	1154011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	203000		203000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20300		20300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261122		220309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125723		140812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610144		584422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75000		75000	
TOTAL (II)	75000		75000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283703		354154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199419		102790	
Dettes fiscales et sociales	44797		37482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164		164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528083		494590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213227		1154011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488567		410918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		228241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336		336	170971
Production vendue biens	753052	792125	1545177	1563150
Production vendue services	5494		5494	8741
Chiffres d’affaires nets	758882	792125	1551007	1742863
				
Production stockée			-22080	-26436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14960	28759
Autres produits			356	15
Total des produits d’exploitation (I)			1544243	1745201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74682	142390
Variation de stock (marchandises)			-74682	29980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643920	654293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7254	22733
Autres achats et charges externes			404491	376009
Impôts, taxes et versements assimilés			13411	13232
Salaires et traitements			220509	223446
Charges sociales			66863	63927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26498	22932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2264
Total des charges d’exploitation (II) 			1368478	1551206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175765	193995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6619	8392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6619	8392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6619	-2717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169146	191278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43423		52295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544243		1752720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418520		1611907	
BENEFICE OU PERTE	125723		140812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103815		114225	
Renvois : Transfert de charges	960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31824		
Total Immobilisations corporelles		2415042		13653
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		2464866		13653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2428695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				2478519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7409	888		8297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2305699	25610		2331309
AMORTISSEMENTS Total Général	2313108	26498		2339606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14000		14000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14000		14000	
TOTAL GENERAL	14000		14000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18277	18277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629608	629608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200032	200032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83672	44156	39515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199419	199419		
Personnel et comptes rattachés	14119	14119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18597	18597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7080	7080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5001	5001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164	164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528083	488567	39515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	105506		143200	
Engagement de crédit-bail immobilier	598971		655868	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15090		20526	
Location, charges locatives et de copropriété	1053		3268	
Personnel extérieur à l’entreprise	527			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19721		13671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368100		338544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404491		376009	
Taxe professionnelle	2766		4003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10645		9229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13411		13232	
Montant de la TVA. collectée	282203		349470	
Total TVA. déductible sur biens et services	189519		223237	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8