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BILAN DESHAYES - NEUVILLE 2022 Siren 324622406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10155	10155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127486	104497	22989	
Constructions	8918629	3936223	4982406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2374778	1380586	994192	
Autres immobilisations corporelles	1801604	1603468	198136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356220	1920	354300	
Créances rattachées à des participations	49055		49055	
Autres titres immobilisés	154376	101822	52553	
Prêts	22174		22174	
Autres immobilisations financières	509973		509973	
TOTAL (I)	14324453	7138672	7185780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35121		35121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3026418	7085	3019332	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109958	3349	106608	
Autres créances	721121		721121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	638633		638633	
Disponibilités	1656331		1656331	
Charges constatées d’avance	89816		89816	
TOTAL (II)	6277401	10435	6266966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20601855	7149107	13452747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	20908			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2692923			
Report à nouveau	98501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3443321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5488854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3308567			
Dettes fiscales et sociales	848494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68354			
Autres dettes	11354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10009425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13452747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5594876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36505753		36505753	
Production vendue biens				
Production vendue services	577355	47094	624449	
Chiffres d’affaires nets	37083108	47094	37130203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119543	
Autres produits			37112	
Total des produits d’exploitation (I)			37304652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27758016	
Variation de stock (marchandises)			-310476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3567	
Autres achats et charges externes			3692636	
Impôts, taxes et versements assimilés			398740	
Salaires et traitements			3658919	
Charges sociales			857580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			984841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10626	
Total des charges d’exploitation (II) 			37193461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			219	
Autres intérêts et produits assimilés			3226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12650	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1920	
Intérêts et charges assimilées			44430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37317303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37236314			
BENEFICE OU PERTE	80988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2709			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10155		
Total Immobilisations corporelles		12333540		1086701
Total Immobilisations financières		1163858		80130
Total Général		13507554		1166831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10155
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		195993	1749	13222498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152189	1091799
Total Général		195993	153938	14324453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10155			10155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5791768	984841	1834	6774774
AMORTISSEMENTS Total Général	5801923	984841	1834	6784929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	250000			250000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1920
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101822	1920		101822
Sur stocks et en cours		7085		7085
Sur comptes clients	2551	3349	2551	3349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354374	14275	2551	364177
TOTAL GENERAL	354374	14275	2551	364177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10435	2551	
                                             - Financières		1920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49055		49055	
Prêts	22174		22174	
Autres immobilisations financières	509973		509973	
Clients douteux ou litigieux	5462	5462		
Autres créances clients	104495	104495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1125	1125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230764	230764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58417	58417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430742	430742		
Charges constatées d’avance	89816	89816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502100	920897	581203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6641	6641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5482213	1068228	3224715	1189269
Emprunts et dettes financières divers	10555	10555		
Fournisseurs et comptes rattachés	3308567	3308567		
Personnel et comptes rattachés	348338	348338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279199	279199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9737	9737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211219	211219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68354	68354		
Groupe et associés	272680	272680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11354	11354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10008861	5594876	3224715	1189269
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1555644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	150300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274562			
Location, charges locatives et de copropriété	1057139			
Personnel extérieur à l’entreprise	474065			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1821860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3692636			
Taxe professionnelle	75832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398740			
Montant de la TVA. collectée	3609044			
Total TVA. déductible sur biens et services	3615059			
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	127