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BILAN DESHAYES - NEUVILLE 2018 Siren 324622406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25011	21546	3465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127486	55767	71719	
Constructions	5268560	1846319	3422240	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1042201	668449	373751	
Autres immobilisations corporelles	2087455	1557841	529614	
Immobilisations en cours	9600		9600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307067		307067	
Créances rattachées à des participations	583245		583245	
Autres titres immobilisés	213833	124594	89238	
Prêts	21308		21308	
Autres immobilisations financières	267780		267780	
TOTAL (I)	9953551	4274518	5679033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35969		35969	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2177702		2177702	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54953	1910	53042	
Autres créances	516998		516998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	413633		413633	
Disponibilités	734490		734490	
Charges constatées d’avance	25715		25715	
TOTAL (II)	3959463	1910	3957552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13913014	4276429	9636585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	20908			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1892418			
Report à nouveau	98501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3002352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3436918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2240225			
Dettes fiscales et sociales	938201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11622			
Autres dettes	4415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6634233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9636585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3891758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29315904		29315904	
Production vendue biens				
Production vendue services	497701		497701	
Chiffres d’affaires nets	29813606		29813606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107829	
Autres produits			25917	
Total des produits d’exploitation (I)			30006191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21790548	
Variation de stock (marchandises)			-132604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522	
Autres achats et charges externes			2984220	
Impôts, taxes et versements assimilés			314469	
Salaires et traitements			2862068	
Charges sociales			664454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8584	
Total des charges d’exploitation (II) 			29438012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12957	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	
Autres intérêts et produits assimilés			17072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30240	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45871	
Intérêts et charges assimilées			35252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36620			
Total des produits exceptionnels (VII)	97431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39960			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30133863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29693339			
BENEFICE OU PERTE	440524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20474		4537
Total Immobilisations corporelles		8351658		183645
Total Immobilisations financières		1052854		349327
Total Général		9424987		537509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8535303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8945	1393236
Total Général			8945	9953551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20474	1071		21546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3206175	722201		3928377
AMORTISSEMENTS Total Général	3226650	723273		3949923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36620		36620	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	100000	100000		200000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3187	1910	3187	1910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181910	147782	3187	326505
TOTAL GENERAL	218530	147782	39807	326505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101910	3187	
                                             - Financières		45871		
                                            - Exceptionnelles			36620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	583245			
Prêts	21308			
Autres immobilisations financières	267780			
Clients douteux ou litigieux	2352			
Autres créances clients	52600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109105			
T. V. A.	96838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41200			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269855			
Charges constatées d’avance	25715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470001	597667	872334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6975	6975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3429943	690318	2328159	
Emprunts et dettes financières divers	2850		2850	
Fournisseurs et comptes rattachés	2240225	2240225		
Personnel et comptes rattachés	517767	517767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244282	244282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5229	5229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170921	170921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11622	11622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4415	4415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6634233	3891758	2331009	411465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194882			
Location, charges locatives et de copropriété	659330			
Personnel extérieur à l’entreprise	538326			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1527474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2984220			
Taxe professionnelle	90393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	224076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314469			
Montant de la TVA. collectée	2936082			
Total TVA. déductible sur biens et services	2864357			
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	110