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BILAN DESHAYES - NEUVILLE 2017 Siren 324622406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20474	20474		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124068	37419	86648	
Constructions	5219249	1426041	3793207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	987722	543744	443978	
Autres immobilisations corporelles	2020617	1298969	721647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307067		307067	
Créances rattachées à des participations	340287		340287	
Autres titres immobilisés	213833	78723	135110	
Prêts	21098		21098	
Autres immobilisations financières	170566		170566	
TOTAL (I)	9424987	3405373	6019614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35447		35447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2045098		2045098	
Avances et acomptes versés sur commandes	4794		4794	
Clients et comptes rattachés	60301	3187	57113	
Autres créances	724561		724561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	413633		413633	
Disponibilités	1041136		1041136	
Charges constatées d’avance	23177		23177	
TOTAL (II)	4348150	3187	4344962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13773137	3408561	10364576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	20908			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1943311			
Report à nouveau	98501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2712127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36620			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36620			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4316337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2495143			
Dettes fiscales et sociales	725195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68418			
Autres dettes	7703			
Produits constatés d’avance (2)	230			
TOTAL (IV)	7615829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10364576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4188388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26994519		26994519	
Production vendue biens				
Production vendue services	499224	210	499434	
Chiffres d’affaires nets	27493743	210	27493954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60199	
Autres produits			59825	
Total des produits d’exploitation (I)			27673752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20347254	
Variation de stock (marchandises)			-293034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15719	
Autres achats et charges externes			3175563	
Impôts, taxes et versements assimilés			296219	
Salaires et traitements			2707262	
Charges sociales			640702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3187	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8847	
Total des charges d’exploitation (II) 			27709697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2969	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			347	
Autres intérêts et produits assimilés			17245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20562	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11386	
Intérêts et charges assimilées			31024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101	
Total des charges financières (VI)			42512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35180			
Total des produits exceptionnels (VII)	193453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27887768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27788361			
BENEFICE OU PERTE	99407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1925			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20474		
Total Immobilisations corporelles		6918207		3422994
Total Immobilisations financières		1111037		16347
Total Général		8049720		3439341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1932839	56704	8351658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74530	1052854
Total Général		1932839	131234	9424987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19319	1154		20474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2503098	744785	41708	3206175
AMORTISSEMENTS Total Général	2522418	745940	41708	3226650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36620
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71800		35180	36620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	100000			100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2696	3187	2696	3187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170033	14573	2696	181910
TOTAL GENERAL	241833	14573	37876	218530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3187	2696	
                                             - Financières		11386		
                                            - Exceptionnelles			35180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340287	340287		
Prêts	21098	21098		
Autres immobilisations financières	170566			
Clients douteux ou litigieux	3975			
Autres créances clients	56325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256017			
T. V. A.	127047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44695			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296790			
Charges constatées d’avance	23177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339993	1165450	174542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21810	21810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4294526	867085	3015975	
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2495143	2495143		
Personnel et comptes rattachés	262423	262423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238785	238785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6467	6467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217518	217518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68418	68418		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7703	7703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230	230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7615829	4188388	3015975	411465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	641294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238580			
Location, charges locatives et de copropriété	673946			
Personnel extérieur à l’entreprise	512201			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1650676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3175563			
Taxe professionnelle	83617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	296219			
Montant de la TVA. collectée	2758319			
Total TVA. déductible sur biens et services	2722688			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95