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BILAN AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE 2021 Siren 324643162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157	157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4672	2545	2126	
Autres immobilisations corporelles	100035	87270	12765	13370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994		3994	3994
TOTAL (I)	108857	89973	18885	17363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151882		151882	149047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99917	5801	94116	91094
Autres créances	27668		27668	35185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199884		199884	233689
Charges constatées d’avance	800		800	1372
TOTAL (II)	480151	5801	474350	510387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589009	95774	493235	527750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235856		249769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17711		-13913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261952		244240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	39997		70000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12869		28864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130616		131032	
Dettes fiscales et sociales	46565		46576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1170		6180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231283		283510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493235		527750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1116342		1116342	1024748
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1116342		1116342	1024748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1257	9420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				473
Autres produits			2089	1316
Total des produits d’exploitation (I)			1119687	1035957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720066	674815
Variation de stock (marchandises)			-2835	-7005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120256	110679
Impôts, taxes et versements assimilés			3187	4661
Salaires et traitements			196478	202964
Charges sociales			50279	52423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8457	7934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			878	4697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3046	436
Total des charges d’exploitation (II) 			1099811	1051604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19876	-15647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			659	3972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			659	3972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2863	2194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2863	2194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2204	1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17672	-13869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120386		1039929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1102674		1053842	
BENEFICE OU PERTE	17711		-13913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157		
Total Immobilisations corporelles		94729		9978
Total Immobilisations financières		3994		
Total Général		98880		9978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3994
Total Général				108857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157			157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81359	8457		89816
AMORTISSEMENTS Total Général	81516	8457		89973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4923	878		5801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4923	878		5801
TOTAL GENERAL	4923	878		5801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994		3994	
Clients douteux ou litigieux	3802	3802		
Autres créances clients	96115	96115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	704	704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26964	26964		
Charges constatées d’avance	800	800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132378	128385	3994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	39997	39997		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67	67		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130616	130616		
Personnel et comptes rattachés	18371	18371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15348	15348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11736	11736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12869	12869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170	1170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231283	231283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8377			
Location, charges locatives et de copropriété	33068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120256			
Taxe professionnelle	1546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3187			
Montant de la TVA. collectée	223260			
Total TVA. déductible sur biens et services	167430			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel