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BILAN AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE 2020 Siren 324643162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157	157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2480	2480		
Autres immobilisations corporelles	92249	78879	13370	14943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994		3994	3994
TOTAL (I)	98880	81516	17363	18936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149047		149047	142042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96017	4923	91094	96624
Autres créances	35185		35185	33596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				73000
Disponibilités	233689		233689	133199
Charges constatées d’avance	1372		1372	525
TOTAL (II)	515310	4923	510387	478986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614190	86440	527750	497922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249769		263456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13913		-13687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244240		258153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	70000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858		3812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28864		43064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131032		138086	
Dettes fiscales et sociales	46576		44364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6180		10443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283510		239769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527750		497922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1024748		1024748	1058543
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1024748		1024748	1058543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9420	4245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473	8284
Autres produits			1316	1247
Total des produits d’exploitation (I)			1035957	1072318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674815	671607
Variation de stock (marchandises)			-7005	-14492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110679	127296
Impôts, taxes et versements assimilés			4661	2854
Salaires et traitements			202964	232529
Charges sociales			52423	55521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7934	6407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4697	227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	4024
Total des charges d’exploitation (II) 			1051604	1085972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15647	-13654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3972	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3972	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	2643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	2643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1778	-1925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13869	-15579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		1892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039929		1075042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053842		1088730	
BENEFICE OU PERTE	-13913		-13687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157		
Total Immobilisations corporelles		88368		6361
Total Immobilisations financières		3994		
Total Général		92519		6361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3994
Total Général				98880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157			157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73425	7934		81359
AMORTISSEMENTS Total Général	73582	7934		81516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227	4697		4923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227	4697		4923
TOTAL GENERAL	227	4697		4923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4697		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994		3994	
Clients douteux ou litigieux	5908	5908		
Autres créances clients	90109	90109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401	401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34229	34229		
Charges constatées d’avance	1372	1372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136568	132575	3994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	70000		70000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858	858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131032	131032		
Personnel et comptes rattachés	20451	20451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10510	10510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12778	12778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2837	2837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28864	28864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6180	6180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283510	213510	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel