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BILAN ART VIDEO CLUB 2020 Siren 324643857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4416	3570	846	1561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79864	78227	1636	2739
Autres immobilisations corporelles	159474	133952	25521	35851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	243778	215751	28027	40175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111815	15178	96636	100382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163584		163584	216914
Autres créances	20306		20306	20468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151		151	157
Disponibilités	426194		426194	314817
Charges constatées d’avance	1241		1241	921
TOTAL (II)	723293	15178	708114	653662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967072	230929	736142	693838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19200		19200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1920		1920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531470		493811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16131		37659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568722		552590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	977		972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89007		46805	
Dettes fiscales et sociales	71827		87327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5607		6142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167420		141247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736142		693838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167420		141247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225504		225504	445584
Production vendue biens				
Production vendue services	395571	1539	397111	426216
Chiffres d’affaires nets	621075	1539	622615	871801
				
Production stockée				-1225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1158	9204
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			625282	879791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128646	260297
Variation de stock (marchandises)			3675	21819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259381	275107
Impôts, taxes et versements assimilés			2600	3345
Salaires et traitements			151339	201811
Charges sociales			48433	58170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12527	12655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70	62
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	45
Total des charges d’exploitation (II) 			606704	833415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18577	46376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	4210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	4210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			346	3991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18924	50368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		9236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203		110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208		9346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		-6638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2585		6071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625725		886710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609594		849050	
BENEFICE OU PERTE	16131		37659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1933		1933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4417		
Total Immobilisations corporelles		244936		583
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		249375		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6179	239339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			6179	243779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2855	715		3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206345	11812	5976	212181
AMORTISSEMENTS Total Général	209200	12527	5976	215751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15108	71		15179
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15108	71		15179
TOTAL GENERAL	15108	71		15179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163585	163585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	766	766		
Impôts sur les bénéfices	3487	3487		
T. V. A.	13125	13125		
Autres impôts, taxes versements assimilés	300	300		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2628	2628		
Charges constatées d’avance	1241	1241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185133	185133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89008	89008		
Personnel et comptes rattachés	26807	26807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28891	28891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15409	15409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978	978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5607	5607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167420	167420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel