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BILAN ART VIDEO CLUB 2019 Siren 324643857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4417	2855	1562	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81382	78642	2739	4790
Autres immobilisations corporelles	163554	127702	35852	45982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249375	209200	40176	50796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1225
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115491	15108	100383	121815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216915		216915	237921
Autres créances	20469		20469	104590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	179557
Disponibilités	314818		314818	270093
Charges constatées d’avance	921		921	3733
TOTAL (II)	668771	15108	653663	918937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918146	224308	693838	969733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19200		19200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1921		1920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493811		568309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37659		25509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552591		614939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	973		5597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46805		74636	
Dettes fiscales et sociales	87327		261914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6142		12645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141247		354793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693838		969733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141247		354793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445584		445584	383465
Production vendue biens				
Production vendue services	426217		426217	517631
Chiffres d’affaires nets	871801		871801	901096
				
Production stockée			-1225	-23671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9204	10113
Autres produits			11	140
Total des produits d’exploitation (I)			879792	887678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260297	280764
Variation de stock (marchandises)			21819	-42098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275108	292961
Impôts, taxes et versements assimilés			3345	5059
Salaires et traitements			201811	224432
Charges sociales			58170	87837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12656	15091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62	596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	14
Total des charges d’exploitation (II) 			833415	864684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46377	22994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4210	5516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4210	5516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3992	5368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50369	28362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2708		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2708		4624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9236		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110		5731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9347		5778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6638		-1154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6071		1699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886710		897818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849051		872309	
BENEFICE OU PERTE	37659		25509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1934		1934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400		2146
Total Immobilisations corporelles		262234		
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		266657		2146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2129	4417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17298	244936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			19427	249375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	584	2129	2855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211461	12072	17188	206345
AMORTISSEMENTS Total Général	215861	12656	19317	209200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15494	62	448	15108
Sur comptes clients	3212		3212	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18706	62	3660	15108
TOTAL GENERAL	18706	62	3660	15108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62	3660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216915	216915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13338	13338		
T. V. A.	6608	6608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523	523		
Charges constatées d’avance	921	921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238305	238305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46805	46805		
Personnel et comptes rattachés	50157	50157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20139	20139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15872	15872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1159	1159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973	973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6142	6142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141247	141247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel