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BILAN ART VIDEO CLUB 2017 Siren 324643857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86897	81018	5879	10236
Autres immobilisations corporelles	180460	143881	36579	54308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	23
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	271780	229299	42481	64567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24896		24896	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95212	15344	79868	80441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242185	3212	238973	264011
Autres créances	36633		36633	38112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179557		179557	349557
Disponibilités	446868		446868	55165
Charges constatées d’avance	3379		3379	3301
TOTAL (II)	1028730	18555	1010175	790587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300510	247855	1052656	855154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19200		19200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1921		1921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665480		609368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102834		56112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789434		686601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5402		5402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130417		49880	
Dettes fiscales et sociales	126568		112838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	834		433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263221		168553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052656		855154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263221		168553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526495		526495	777931
Production vendue biens				
Production vendue services	561278		561278	523561
Chiffres d’affaires nets	1087773		1087773	1301492
				
Production stockée			24896	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534	6675
Autres produits			644	450
Total des produits d’exploitation (I)			1113847	1308616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309432	543794
Variation de stock (marchandises)			874	-6710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299905	307540
Impôts, taxes et versements assimilés			4484	5996
Salaires et traitements			256735	270888
Charges sociales			81546	89616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23349	38017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3212	122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	249
Total des charges d’exploitation (II) 			980091	1249656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133757	58961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4510	15801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4510	15801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4384	15545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138140	74506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		25684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		25684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3065		8857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3065		34380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2365		-8696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32941		9698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119058		1350102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016224		1293989	
BENEFICE OU PERTE	102834		56112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1912		4157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233		4687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400		
Total Immobilisations corporelles		277680		1263
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		282104		1263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11587	267357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			11587	271780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400			4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213136	23349	11587	224899
AMORTISSEMENTS Total Général	217537	23349	11587	229299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15645		301	15344
Sur comptes clients		3212		3212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15645	3212	302	18555
TOTAL GENERAL	15645	3212	302	18555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3212	301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7708			
Autres créances clients	234477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6455			
Charges constatées d’avance	3379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282197	282197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130417	130417		
Personnel et comptes rattachés	51310	51310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54038	54038		
Impôts sur les bénéfices	7773	7773		
T.V.A.	12827	12827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5402	5402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834	834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263221	263221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel