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BILAN ART VIDEO CLUB 2016 Siren 324643857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97316	87080	10236	
Autres immobilisations corporelles	180365	126056	54308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	282104	217537	64567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96086	15645	80441	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264011		264011	
Autres créances	38112		38112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349557		349557	
Disponibilités	55165		55165	
Charges constatées d’avance	3301		3301	
TOTAL (II)	806232	15645	790587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088336	233182	855154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1921			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609368			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49880			
Dettes fiscales et sociales	112838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777931		777931	
Production vendue biens				
Production vendue services	523561		523561	
Chiffres d’affaires nets	1301492		1301492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6675	
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			1308616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543794	
Variation de stock (marchandises)			-6710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307540	
Impôts, taxes et versements assimilés			5996	
Salaires et traitements			270888	
Charges sociales			89616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	
Total des charges d’exploitation (II) 			1249656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25684			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293989			
BENEFICE OU PERTE	56112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4157			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		245185		39085
Total Immobilisations financières		22790		
Total Général		273553		39085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1177	4400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6590	277680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2735	20033	23
Total Général		2735	27800	282104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578		1177	4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178954	38017	3835	213136
AMORTISSEMENTS Total Général	184532	38017	5012	217537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15596	122	73	15645
Sur comptes clients	1915		1915	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17511	122	1988	15645
TOTAL GENERAL	17511	122	1988	15645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122	1988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16070			
T. V. A.	6905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7143			
Charges constatées d’avance	3301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305424	305424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49880	49880		
Personnel et comptes rattachés	48846	48846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52454	52454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10919	10919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5402	5402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433	433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168553	168553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel