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BILAN SOREMAR 2019 Siren 324578061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7622	7622		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17229	16550	679	
Autres immobilisations corporelles	107425	104420	3005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132557	128872	3684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6551		6551	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6410		6410	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105928	18875	87053	
Autres créances	28747		28747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16051		16051	
Charges constatées d’avance	10256		10256	
TOTAL (II)	173945	18875	155069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306503	147748	158754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53402			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5340			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85011			
Dettes fiscales et sociales	45048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141488		141488	
Production vendue biens				
Production vendue services	126998		126998	
Chiffres d’affaires nets	268486		268486	
				
Production stockée			5608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			274095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69771	
Variation de stock (marchandises)			1340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164142	
Impôts, taxes et versements assimilés			7019	
Salaires et traitements			32672	
Charges sociales			18331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			295056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295999			
BENEFICE OU PERTE	-21903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279		
Total Immobilisations corporelles		131677		600
Total Immobilisations financières				
Total Général		131957		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				132557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126812	1780		128593
AMORTISSEMENTS Total Général	127092	1780		128872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18875			18875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18875			18875
TOTAL GENERAL	18875			18875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61014	61014		
Autres créances clients	44914	44914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4671	4671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10351	10351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13724	13724		
Charges constatées d’avance	10256	10256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144932	144932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7808	7808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85011	85011		
Personnel et comptes rattachés	3827	3827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13877	13877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20151	20151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7191	7191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20436	20436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55746	55746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214051	214051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98425			
Location, charges locatives et de copropriété	14485			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39115			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164142			
Taxe professionnelle	2761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7019			
Montant de la TVA. collectée	53139			
Total TVA. déductible sur biens et services	46660			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1