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BILAN SOCIETE ROUILLACAISE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 324534098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26989	26989		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1764289	722188	1042100	
Constructions	8786088	3192090	5593998	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2113404	1195858	917546	
Autres immobilisations corporelles	70108	56564	13544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262051		262051	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1254		1254	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	13024201	5193691	7830510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2224132		2224132	
Avances et acomptes versés sur commandes	8431		8431	
Clients et comptes rattachés	130883	3371	127511	
Autres créances	764657		764657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13709		13709	
Disponibilités	1038912		1038912	
Charges constatées d’avance	52516		52516	
TOTAL (II)	4233242	3371	4229870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17257444	5197063	12060380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3465451			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4105774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204677			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4679005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165854			
Dettes fiscales et sociales	794039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106991			
Autres dettes	3437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7749928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12060380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3910311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30030082		30030082	
Production vendue biens				
Production vendue services	335960		335960	
Chiffres d’affaires nets	30366043		30366043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67682	
Autres produits			19822	
Total des produits d’exploitation (I)			30560410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23413148	
Variation de stock (marchandises)			-382786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3045515	
Impôts, taxes et versements assimilés			335286	
Salaires et traitements			2079790	
Charges sociales			572000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1677	
Autres charges			7912	
Total des charges d’exploitation (II) 			29802956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43144			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30567197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30036874			
BENEFICE OU PERTE	530323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1713			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26989		
Total Immobilisations corporelles		11515107		5124284
Total Immobilisations financières		263320		
Total Général		11805417		5124284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2576924	1328576	12733891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263320
Total Général		2576924	1328576	13024201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26989			26989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5830685	624071	1288053	5166702
AMORTISSEMENTS Total Général	5857674	624071	1288053	5193691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				203000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1678
Total Provisions pour risques et charges	203551	1678	551	204678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	203551	1678	551	204678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1678	551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	764657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	948072	948056	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4679005	839388	1862066	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2165854	2165854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794040	794040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106992	106992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3438	3438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7749929	3910312	1862066	1977551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2234456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	779241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel