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BILAN SOCIETE ROUILLACAISE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 324534098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26989	26989		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321069	667647	653421	
Constructions	5364320	3143803	2220517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2194446	1966615	227831	
Autres immobilisations corporelles	58346	52618	5727	
Immobilisations en cours	2557425		2557425	
Avances et acomptes	19499		19499	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262051		262051	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1254		1254	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	11805417	5857673	5947743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1841346		1841346	
Avances et acomptes versés sur commandes	53628		53628	
Clients et comptes rattachés	125521	3709	121811	
Autres créances	1743350		1743350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13709		13709	
Disponibilités	1892307		1892307	
Charges constatées d’avance	51064		51064	
TOTAL (II)	5720929	3709	5717219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17526346	5861383	11664963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3448595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4225451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3249697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2145398			
Dettes fiscales et sociales	855811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	944903			
Autres dettes	38499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11664963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4789240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28576510		28576510	
Production vendue biens				
Production vendue services	359931		359931	
Chiffres d’affaires nets	28936442		28936442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25095	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45300	
Autres produits			56916	
Total des produits d’exploitation (I)			29063754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21879844	
Variation de stock (marchandises)			-13566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646612	
Impôts, taxes et versements assimilés			331034	
Salaires et traitements			1828344	
Charges sociales			524951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203551	
Autres charges			46579	
Total des charges d’exploitation (II) 			27920340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1143414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5681	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126299			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29070771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28403915			
BENEFICE OU PERTE	666855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1888			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26989		
Total Immobilisations corporelles		8885729		2629742
Total Immobilisations financières		260120		3200
Total Général		9172839		2632942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		365		11515107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263320
Total Général		365		11805417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26989			26989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5448014	382671		5830685
AMORTISSEMENTS Total Général	5475003	382671		5857674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551
Total Provisions pour risques et charges	970	203551	970	203551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	970	203551	970	203551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203551	970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919952	1881187	38765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39740	39740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3209958	763237		
Emprunts et dettes financières divers	1650	1650		
Fournisseurs et comptes rattachés	2145398	2145398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	944904	944904		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7235961	4789240	1500406	946314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2765544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel