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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAVALLIN 2021 Siren 324535079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	23957		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1624
Constructions	2885	2885		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57693	51010	6684	7681
Autres immobilisations corporelles	2136854	1234829	902025	905892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	1583
TOTAL (I)	2232971	1312680	920291	926780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11670		11670	12730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463718	310	463408	446997
Autres créances	63175		63175	53920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1520841		1520841	1515457
Charges constatées d’avance	22612		22612	17000
TOTAL (II)	2082017	310	2081707	2046103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314988	1312990	3001998	2972883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1427338		1340493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217370		166845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	384555		393097	
TOTAL (I)	2104725		1975897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324191		388999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39900		90650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166601		131884	
Dettes fiscales et sociales	351813		377126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14768		8327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897273		996986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001998		2972883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754841		817892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	574		536	
Dont emprunts participatifs	39900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3171216	3622	3174838	2869378
Chiffres d’affaires nets	3171216	3622	3174838	2869378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142766	87493
Autres produits			874	1
Total des produits d’exploitation (I)			3318476	2956872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549854	447384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1060	-264
Autres achats et charges externes			976946	896691
Impôts, taxes et versements assimilés			49860	50600
Salaires et traitements			1001206	899105
Charges sociales			245516	219202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203554	212837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8035	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3036030	2725888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282448	230984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1070	1243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	1243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1070	-1243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281378	229741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73907		82561	
Total des produits exceptionnels (VII)	79907		109689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7100		36542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65366		79389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72466		116116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7442		-6427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71450		56468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3398385		3066561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3181015		2899716	
BENEFICE OU PERTE	217370		166845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2167429		204166
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23957			23957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216692	203554	131524	1288723
AMORTISSEMENTS Total Général	1240649	203554	131524	1312680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				384555
Total Provisions réglementées	393097	65366	73907	384555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8325		8015	310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8325		8015	310
TOTAL GENERAL	401422	65366	81922	384865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65366	73907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583	1583		
Clients douteux ou litigieux	372	372		
Autres créances clients	463346	463346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20711	20711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42465	42465		
Charges constatées d’avance	22612	22612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551088	551088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323618	181185	142433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166601	166601		
Personnel et comptes rattachés	139161	139161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69174	69174		
Impôts sur les bénéfices	17698	17698		
T.V.A.	123272	123272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2508	2508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39900	39900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14768	14768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897273	754841	142433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel