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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAVALLIN 2020 Siren 324535079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	23957		84
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1624		1624	1624
Constructions	2885	2885		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56633	48952	7681	799
Autres immobilisations corporelles	2070749	1164856	905892	1154007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	1583
TOTAL (I)	2167429	1240649	926780	1168097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12730		12730	12466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455322	8325	446997	530705
Autres créances	53920		53920	120328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515457		1515457	1132196
Charges constatées d’avance	17000		17000	19249
TOTAL (II)	2054428	8325	2046103	1814943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4221858	1248974	2972883	2983040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340493		1323566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166845		56926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393097		396268	
TOTAL (I)	1975897		1852223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388999		534255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90650		62650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131884		181275	
Dettes fiscales et sociales	377126		341283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8327		11353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996986		1130817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2972883		2983040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817892		851646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		648	
Dont emprunts participatifs	90650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2866433	2945	2869378	3008852
Chiffres d’affaires nets	2866433	2945	2869378	3008852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87493	122835
Autres produits			1	408
Total des produits d’exploitation (I)			2956872	3132094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447384	531245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	124
Autres achats et charges externes			896691	1025081
Impôts, taxes et versements assimilés			50600	51221
Salaires et traitements			899105	964510
Charges sociales			219202	244704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212837	204609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310	8015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	1843
Total des charges d’exploitation (II) 			2725888	3031352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230984	100742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1243	1346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1243	1346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1243	-1346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229741	99396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82561		59530	
Total des produits exceptionnels (VII)	109689		68530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79389		95876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116116		95876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6427		-27345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56468		15125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3066561		3200625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2899716		3143698	
BENEFICE OU PERTE	166845		56926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23957		
Total Immobilisations corporelles		2340467		8062
Total Immobilisations financières		11583		
Total Général		2376007		8062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216640	2131889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11583
Total Général			216640	2167429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23873	84		23957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184037	212753	180098	1216692
AMORTISSEMENTS Total Général	1207910	212837	180098	1240649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393097
Total Provisions réglementées	396268	79389	82561	393097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8015	310		8325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8015	310		8325
TOTAL GENERAL	404283	79699	82561	401422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79389	82561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583	1583		
Clients douteux ou litigieux	9990	9990		
Autres créances clients	445332	445332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2631	2631		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18931	18931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32358	32358		
Charges constatées d’avance	17000	17000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527825	527825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388463	209369	179094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131884	131884		
Personnel et comptes rattachés	127737	127737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76816	76816		
Impôts sur les bénéfices	40981	40981		
T.V.A.	124203	124203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7389	7389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90650	90650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8327	8327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996986	817892	179094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel