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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAVALLIN 2019 Siren 324535079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	23873	84	1564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1624		1624	1624
Constructions	2885	2885		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48571	47771	799	1419
Autres immobilisations corporelles	2287389	1133381	1154007	923962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	1583
TOTAL (I)	2376007	1207910	1168097	940151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12466		12466	12590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	538720	8015	530705	536853
Autres créances	120328		120328	137342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132196		1132196	1102924
Charges constatées d’avance	19249		19249	18829
TOTAL (II)	1822958	8015	1814943	1810538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198966	1215925	2983040	2750689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323566		1276615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56926		126951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396268		359923	
TOTAL (I)	1852223		1838952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534255		339273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62650		28000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181275		195847	
Dettes fiscales et sociales	341283		334420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11353		14197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130817		911737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983040		2750689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851646		911737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	648		538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3005882	2970	3008852	2815760
Chiffres d’affaires nets	3005882	2970	3008852	2815760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122835	116495
Autres produits			408	570
Total des produits d’exploitation (I)			3132094	2932825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531245	510848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	208
Autres achats et charges externes			1025081	954730
Impôts, taxes et versements assimilés			51221	52197
Salaires et traitements			964510	858757
Charges sociales			244704	237292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204609	183654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1843	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3031352	2797701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100742	135124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1346	-1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99396	133644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59530		88748	
Total des produits exceptionnels (VII)	68530		117248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95876		70804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95876		98818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27345		18430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15125		25123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3200625		3050074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3143698		2923122	
BENEFICE OU PERTE	56926		126951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23957		
Total Immobilisations corporelles		2050412		432557
Total Immobilisations financières		11583		
Total Général		2085952		432557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142500	2340468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11583
Total Général			142500	2376007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22393	1480		23873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123408	203129	142500	1184037
AMORTISSEMENTS Total Général	1145801	204609	142500	1207910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				396268
Total Provisions réglementées	359923	95876	59530	396268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1700	8015	1700	8015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1700	8015	1700	8015
TOTAL GENERAL	361623	103891	61230	404284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8015	1700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95876	59530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583	1583		
Clients douteux ou litigieux	9618	9618		
Autres créances clients	529102	529102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10059	10059		
T. V. A.	24231	24231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86037	86037		
Charges constatées d’avance	19249	19249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679879	679879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	648	648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533608	254437	279171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181275	181275		
Personnel et comptes rattachés	127359	127359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73852	73852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129215	129215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10857	10857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62650	62650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11353	11353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130817	851646	279171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel