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BILAN SA FROMAGERIE PIERRE JACQUIN ET FILS 2021 Siren 324511179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138756	88709	50048	51223
Fonds commercial	311298		311298	311298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101027	37925	63102	63994
Constructions	5053197	2408173	2645024	2802093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2457427	2224343	233084	422438
Autres immobilisations corporelles	451911	328256	123655	182283
Immobilisations en cours	335866		335866	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169281		169281	19281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51015		51015	57200
Autres immobilisations financières	20000		20000	9000
TOTAL (I)	9089778	5087406	4002372	3918810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	921063		921063	1483870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	257337		257337	341029
Marchandises	98723		98723	105701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3161444	40700	3120744	2184344
Autres créances	598325		598325	293525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83443		83443	83443
Disponibilités	1720447		1720447	73474
Charges constatées d’avance	26075		26075	15023
TOTAL (II)	6866856	40700	6826156	4580408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15956634	5128106	10828528	8499218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	1218837		1054988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696362		313849	
Subventions d’investissement	22037		35436	
Provisions réglementées	96984		111692	
TOTAL (I)	2854220		2335964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16756		16756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16756		16756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4091790		3292095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	736467		530360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2579830		1763364	
Dettes fiscales et sociales	547760		543586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1704		17093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7957551		6146498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10828528		8499218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5563848	320999	5884847	5113484
Production vendue biens	13641774	2116873	15758647	15228325
Production vendue services	102603	390	102993	126127
Chiffres d’affaires nets	19308225	2438262	21746487	20467937
				
Production stockée			-83692	50577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9426	2920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7740	7622
Autres produits			28643	25516
Total des produits d’exploitation (I)			21708604	20554572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5161286	4443262
Variation de stock (marchandises)			6978	43499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8800631	10071313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			562808	-700216
Autres achats et charges externes			3440171	3393010
Impôts, taxes et versements assimilés			205929	172832
Salaires et traitements			1520204	1630372
Charges sociales			427131	450929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438388	439456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5178	7328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40645	38218
Total des charges d’exploitation (II) 			20609349	19990002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099256	564571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3866	1674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3866	6234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40035	50513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40035	50513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36169	-44280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063087	520291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1259		2901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58477		14682	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14708		16952	
Total des produits exceptionnels (VII)	74445		34535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2586		4491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44569			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16756	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47156		21247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27289		13288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127589		73665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266425		146065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21786916		20595341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21090553		20281492	
BENEFICE OU PERTE	696362		313849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450054		
Total Immobilisations corporelles		8157002	411704	
Total Immobilisations financières		85481	181000	
Total Général		8692537	592704	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169278	8399428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26185		240296
Total Général		26185	169278	9089778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87534	1175		88709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4686194	437213	124709	4998697
AMORTISSEMENTS Total Général	4773727	438388	124709	5087406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96984
Total Provisions réglementées	111692		14708	96984
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16756
Total Provisions pour risques et charges	16756			16756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35982	5178	460	40700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35982	5178	460	40700
TOTAL GENERAL	164430	5178	15168	154440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5178	460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14708	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51015	20160	30855	
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	42939	42939		
Autres créances clients	3118504	3118504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230	1230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313536	313536		
Autres impôts, taxes versements assimilés	682	682		
Divers	21264	21264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261613	261613		
Charges constatées d’avance	26075	26075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3856859	3806004	50855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32386	32386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4059405	2447854	1032865	
Emprunts et dettes financières divers	134233	134233		
Fournisseurs et comptes rattachés	2579830	2579830		
Personnel et comptes rattachés	287890	287890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181944	181944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3958	3958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73968	73968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602235	602235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1704	1704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7957551	6346000	1032865	578686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel