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BILAN REGIE PEDRINI 2021 Siren 324536234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99652	71702	27951	
Fonds commercial	387513		387513	
Autres immobilisations incorporelles	76137	76137		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3049	3049		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	820810	634495	186315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	511843	100000	411843	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57000		57000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12426		12426	
TOTAL (I)	1968429	885382	1083047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029536		1029536	
Autres créances	11958361		11958361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5135990		5135990	
Charges constatées d’avance	162570		162570	
TOTAL (II)	18286457		18286457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20254886	885382	19369504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	612000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6989			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178896			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233970			
Dettes fiscales et sociales	469888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16148912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17748306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19369504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17174136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4844952		4844952	
Chiffres d’affaires nets	4844952		4844952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123939	
Autres produits			367	
Total des produits d’exploitation (I)			4971402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072413	
Impôts, taxes et versements assimilés			96836	
Salaires et traitements			1296845	
Charges sociales			521308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	
Total des charges d’exploitation (II) 			4056196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26077	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26077	
Autres intérêts et produits assimilés			1861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4999340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4058332			
BENEFICE OU PERTE	941009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558513		4789
Total Immobilisations corporelles		802437		21422
Total Immobilisations financières		547868		33400
Total Général		1908817		59611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				823859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581268
Total Général				1968429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123272	24567	147838	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594439	43104	637544	
AMORTISSEMENTS Total Général	717711	67671	785382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12426		12426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029536	1029536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	437	437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27136	27136		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41922	41922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11888866	11888866		
Charges constatées d’avance	162570	162570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13162893	13150467	12426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	45918	320188	33894
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139077	97885	41193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233970	233970		
Personnel et comptes rattachés	163482	163482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160049	160049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120017	120017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26341	26341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177563	177563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16148912	16148912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17569410	17174136	361381	33894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel