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BILAN ITHERM SA 2020 Siren 324571454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9858	8844	1014	1113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352520	225201	127320	132962
Autres immobilisations corporelles	459040	219999	239041	167966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76193		76193	76193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1503		1503	3096
Autres immobilisations financières	6042		6042	6042
TOTAL (I)	905157	454043	451113	387373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	550643		550643	234263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	736768	41921	694848	738890
Autres créances	49805		49805	27823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	442		442	435
Disponibilités	104940		104940	303251
Charges constatées d’avance	6361		6361	5634
TOTAL (II)	1448959	41921	1407039	1310296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354116	495964	1858152	1697669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476748		445809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89689		130939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703937		714248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191072		76268	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511463		489101	
Dettes fiscales et sociales	219349		288041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	455		4013	
Autres dettes	72224		54123	
Produits constatés d’avance (2)	159653		71875	
TOTAL (IV)	1154215		983421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858152		1697669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137472		943619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3045785	230453	3276238	2956462
Production vendue biens				
Production vendue services	1382026	23013	1405039	1578055
Chiffres d’affaires nets	4427811	253466	4681277	4534517
				
Production stockée				
Production immobilisée			21141	29480
Subventions d’exploitation			525	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25479	33406
Autres produits			24440	9
Total des produits d’exploitation (I)			4752862	4597412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2745907	2352506
Variation de stock (marchandises)			-316380	-52266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109969	83780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660064	508250
Impôts, taxes et versements assimilés			34365	28959
Salaires et traitements			955611	980093
Charges sociales			406342	378102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104130	108112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4946	22619
Total des charges d’exploitation (II) 			4704955	4442831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47907	154581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310	-204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47597	154377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92845		35133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92845		35133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18091		9405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18091		9923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74754		25211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32663		48649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4845715		4632560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4756026		4501622	
BENEFICE OU PERTE	89689		130939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9236		622
Total Immobilisations corporelles		705188		186933
Total Immobilisations financières		85331		
Total Général		799755		187555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80561	811560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1593	83739
Total Général			82153	905157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8123	721		8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404260	103409	62469	445199
AMORTISSEMENTS Total Général	412383	104130	62469	454043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57471		15551	41921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57471		15551	41921
TOTAL GENERAL	57471		15551	41921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1503	1503		
Autres immobilisations financières	6042		6042	
Clients douteux ou litigieux	50296		50296	
Autres créances clients	686473	686473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19174	19174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15986	15986		
T. V. A.	7432	7432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359	2359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4855	4855		
Charges constatées d’avance	6361	6361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800481	744143	56338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel