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BILAN HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE 2021 Siren 324577816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9495	9495		326
Fonds commercial	544243		544243	544243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147794	1549730	598064	606698
Constructions	4825513	2862356	1963157	2084639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424519	1031620	392899	336800
Autres immobilisations corporelles	1085669	834456	251212	143962
Immobilisations en cours	836312		836312	821145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170080		170080	170015
Créances rattachées à des participations	1093500		1093500	1443672
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11338		11338	12113
TOTAL (I)	12148463	6287658	5860804	6163614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8795		8795	7562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20100		20100	9658
Clients et comptes rattachés	103793		103793	81259
Autres créances	1759660		1759660	1596448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379384		379384	549650
Charges constatées d’avance	359946		359946	111513
TOTAL (II)	2631677		2631677	2356089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	97919		97919	8889
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14878058	6287658	8590400	8528592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	852190		852190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85219		85219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2203059		2203059	
Report à nouveau	-170643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284679		-170643	
Subventions d’investissement	113342		45113	
Provisions réglementées	17850		17850	
TOTAL (I)	3385696		3032788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1458		1458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1458		1458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3926811		4211333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87759		103071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45578		89077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375389		341371	
Dettes fiscales et sociales	223233		128017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		12979	
Autres dettes	534476		608499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5203246		5494346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8590400		8528592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2053200		2563384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60845		50840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212179		212179	164805
Production vendue biens				
Production vendue services	3513002		3513002	2451456
Chiffres d’affaires nets	3725181		3725181	2616261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	176219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271318	13911
Autres produits			204	37
Total des produits d’exploitation (I)			4002036	2806428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65688	48438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181269	136342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1233	-7562
Autres achats et charges externes			1825915	1442847
Impôts, taxes et versements assimilés			78980	57148
Salaires et traitements			770411	715897
Charges sociales			174487	117355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485700	455413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46818	42328
Total des charges d’exploitation (II) 			3628036	3027741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374000	-221313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51390	32603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51390	33461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69506	65596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69506	65596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18116	-32135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355884	-253448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18604		2004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12577		25784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31181		27788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31437		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31437		725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		27063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70949		-55742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4084606		2867677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799927		3038320	
BENEFICE OU PERTE	284679		-170643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	204513		194853	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105862		132991	
Renvois : Transfert de charges	1		13911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		42181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel