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BILAN HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE 2019 Siren 324577816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9495	7604	1891	4144
Fonds commercial	544243		544243	544243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2133883	1482893	650990	615310
Constructions	4239222	2367562	1871660	1681481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1336478	948339	388139	457959
Autres immobilisations corporelles	901620	769037	132583	174495
Immobilisations en cours	299464		299464	199440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169951		169951	169870
Créances rattachées à des participations	1786917		1786917	2123370
Autres titres immobilisés				100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12113		12113	9113
TOTAL (I)	11433386	5575436	5857950	6079425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				25978
Avances et acomptes versés sur commandes	563		563	2430
Clients et comptes rattachés	204565	20097	184468	191966
Autres créances	643459		643459	239487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145841		145841	143031
Charges constatées d’avance	275156		275156	201638
TOTAL (II)	1269584	20097	1249487	808663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11111		11111	13334
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12714081	5595533	7118548	6901422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	852190		852190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85219		85219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2244640		2215768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55420		125871	
Subventions d’investissement	49947		54780	
Provisions réglementées	17850		17850	
TOTAL (I)	3305265		3351679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2514089		2329014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199		4351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96359		186244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460787		252752	
Dettes fiscales et sociales	132255		145939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes	601510		622443	
Produits constatés d’avance (2)	6252			
TOTAL (IV)	3812450		3549743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7118548		6901422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1808344		1506138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146939		36694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269913		269913	91918
Production vendue biens				
Production vendue services	3551480		3551480	3548714
Chiffres d’affaires nets	3821393		3821393	3640631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67055	16539
Autres produits			319	93
Total des produits d’exploitation (I)			3888768	3657717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96945	69183
Variation de stock (marchandises)			25978	-24578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191973	237085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4133	-3633
Autres achats et charges externes			1804406	1738510
Impôts, taxes et versements assimilés			87249	93051
Salaires et traitements			927013	851304
Charges sociales			228077	205809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413970	371707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43880	36353
Total des charges d’exploitation (II) 			3843722	3574792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45046	82925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45246	47701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2425	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47671	47973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52483	55589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52483	55589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4812	-7616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40234	75309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6081		1464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131334		84518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137414		85982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2604		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		36729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103437		37799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33977		48184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18791		-2379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4073853		3791672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4018433		3665801	
BENEFICE OU PERTE	55420		125871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83539		27094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	269758		329442	
Renvois : Transfert de charges	67055		16539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43414		36347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553738		
Total Immobilisations corporelles		8885576		623645
Total Immobilisations financières		2402354		3081
Total Général		11841667		626726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598554	8910667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			436453	1968981
Total Général			1035007	11433386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5351	2253		7604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5756891	409495	598554	5567832
AMORTISSEMENTS Total Général	5762242	411748	598554	5575436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel