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BILAN HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE 2016 Siren 324577816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	2192	2608	3568
Fonds commercial	544243		544243	544243
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1958134	1463869	494264	331227
Constructions	3362054	1856537	1505517	1374227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398185	1212440	185745	214353
Autres immobilisations corporelles	871498	691870	179628	223034
Immobilisations en cours	102247		102247	61844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169713		169713	169637
Créances rattachées à des participations	2776438		2776438	3093314
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7078		7078	7078
TOTAL (I)	11194391	5226909	5967482	6022525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1400		1400	800
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	500
Clients et comptes rattachés	161551		161551	93846
Autres créances	165845		165845	536975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68167		68167	33571
Charges constatées d’avance	320878		320878	356656
TOTAL (II)	723141		723141	1022948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17778		17778	20001
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11935310	5226909	6708401	7065473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	852		852190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85219		85219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2393281		2476771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29525		13510	
Subventions d’investissement	84447		6281	
Provisions réglementées	17850		1785	
TOTAL (I)	3442516		3514821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160440		2104173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15520		70117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35753		87970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207503		485205	
Dettes fiscales et sociales	-5103		81257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	881501		881950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3205885		355052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6708401		7065473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1130		1130	10685
Production vendue biens				
Production vendue services	2667521		2667521	2557824
Chiffres d’affaires nets	2668651		2668651	2568509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10069	10083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27603	67484
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2706325	2646079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1659	2499
Variation de stock (marchandises)			-600	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42102	21674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	1651
Autres achats et charges externes			1634287	1661933
Impôts, taxes et versements assimilés			74093	71342
Salaires et traitements			480049	449904
Charges sociales			108194	92671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289539	276645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30199	11404
Total des charges d’exploitation (II) 			2659626	2589624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46699	56455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68001	71330
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68161	71488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95386	122445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95386	122445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27225	-50956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19474	5499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7899		679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4834		8939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12733		9619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947		1640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1947		4020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10786		5599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787219		2727186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757690		2713676	
BENEFICE OU PERTE	29528		13510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	532917		521878	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549043		
Total Immobilisations corporelles		7451917		549074
Total Immobilisations financières		3270030		76
Total Général		11270989		549150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308873	7692118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			316876	2953230
Total Général			625748	11194391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1232	960		2192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5247232	286357	308873	5224717
AMORTISSEMENTS Total Général	5248464	287317	308873	5226909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel