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BILAN FONCIA AMYOT GILLET 2018 Siren 324593284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6571	6571		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3132739		3132739	3149439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	604938	573620	31317	47161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451241		451241	
Créances rattachées à des participations				352511
Autres titres immobilisés				
Prêts	213406		213406	200146
Autres immobilisations financières	35805	9753	26051	26051
TOTAL (I)	4444702	589945	3854757	3775310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381368		381368	350299
Autres créances	368778		368778	213245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1929457		1929457	1834815
Charges constatées d’avance	3689		3689	2551
TOTAL (II)	2683294		2683294	2400910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7127996	589945	6538051	6176221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60730		60730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	825		825	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	841610		411492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328438		446558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272305		960307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14773		18760	
Provisions pour charges	65245		159243	
TOTAL (III)	80018		178003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			296900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2160758		1973081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393107		167835	
Dettes fiscales et sociales	424679		410026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55272	
Autres dettes	2207181		2134794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5185727		5037910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6538051		6176221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2160758			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3861440		3861440	3659023
Chiffres d’affaires nets	3861440		3861440	3659023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102878	142201
Autres produits			1620	88620
Total des produits d’exploitation (I)			3965939	3889845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1224540	1114675
Impôts, taxes et versements assimilés			110174	23871
Salaires et traitements			1398735	1271305
Charges sociales			524053	480194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16683	23715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2351	71577
Autres charges			167578	216159
Total des charges d’exploitation (II) 			3446142	3201499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519797	688345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21818	24138
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				190
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	190
Dotations financières sur amortissements et provisions			512	10422
Intérêts et charges assimilées			38822	39083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39334	49506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39317	-49316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502297	663167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43717		5170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43782		7256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43782		-7256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31169		9603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98907		199749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987774		3914173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3659336		3467614	
BENEFICE OU PERTE	328438		446558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6571		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3149439		27000
Total Immobilisations corporelles		604097		840
Total Immobilisations financières		588480		200136
Total Général		4348588		227976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43700	3132739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88163	700453
Total Général			131863	4444702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6571			6571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542936	16684		559620
AMORTISSEMENTS Total Général	549507	16684		566191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80018
Total Provisions pour risques et charges	178003	2862	100848	80018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14000			14000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9770		17	9753
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23770		17	23753
TOTAL GENERAL	201774	2862	100865	103772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2351	100848	
                                             - Financières		512	17	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213406		213406	
Autres immobilisations financières	35805		35805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381368	381368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52824	52824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49118	49118		
Groupe et associés	181756	181756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84079	84079		
Charges constatées d’avance	3689	3689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003048	753836	249211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393107	393107		
Personnel et comptes rattachés	174300	174300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182992	182992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34028	34028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33358	33358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2160758	2160758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2207181	2207181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5185727	5185727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel