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BILAN FONCIA AMYOT GILLET 2017 Siren 324593284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6571	6571		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3149439		3149439	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	604098	556936	47161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	352512		352512	
Autres titres immobilisés				
Prêts	200146		200146	
Autres immobilisations financières	35823	9771	26052	
TOTAL (I)	4348589	573279	3775310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350299		350299	
Autres créances	213245		213245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1834815		1834815	
Charges constatées d’avance	2552		2552	
TOTAL (II)	2400911		2400911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6749500	573279	6176221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60731			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles	826			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411493			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18760			
Provisions pour charges	159243			
TOTAL (III)	178004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167835			
Dettes fiscales et sociales	410026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55272			
Autres dettes	2134795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5037910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6176221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5037910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296901			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3659024		3659024	
Chiffres d’affaires nets	3659024		3659024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142201	
Autres produits			88620	
Total des produits d’exploitation (I)			3889845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114676	
Impôts, taxes et versements assimilés			23872	
Salaires et traitements			1271305	
Charges sociales			480194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71578	
Autres charges			216159	
Total des charges d’exploitation (II) 			3201499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24138	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10423	
Intérêts et charges assimilées			39084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9604			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467615			
BENEFICE OU PERTE	446558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6571		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3105169		49440
Total Immobilisations corporelles		656265		825
Total Immobilisations financières		199235		631774
Total Général		3967240		682039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5170	3149439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52992	604098
Prêts et immobilisations financières			235969	
Total Immobilisations financières			242528	588481
Total Général			300691	4348589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6571			6571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570127	25802	52992	542936
AMORTISSEMENTS Total Général	576698	25802	52992	549508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178003
Total Provisions pour risques et charges	237210	69514	128720	178004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14000			14000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9771		9771
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14000	9771		23771
TOTAL GENERAL	251210	79285	128720	201775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71578	131438	
                                             - Financières		10423		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	352512	352512		
Prêts	200146		200146	
Autres immobilisations financières	35823		35823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350299		235969	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21377		21377	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53078		53078	
Groupe et associés	101481		101481	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37308		37308	
Charges constatées d’avance	2552		2552	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154576	918608	235969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296901	296901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167835	167835		
Personnel et comptes rattachés	150127	150127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171692	171692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54833	54833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33375	33375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55272	55272		
Groupe et associés	1973081	1973081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2134795	2134795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5037910	5037910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		34