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BILAN FONCIA AMYOT GILLET 2016 Siren 324593284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6571	6571		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3105169		3105169	3065539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	656265	584127	72138	104235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162381		162381	156790
Autres immobilisations financières	36854		36854	37112
TOTAL (I)	3967240	590698	3376542	3363676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421897		421897	503206
Autres créances	219847		219847	333720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1830292		1830292	2677167
Charges constatées d’avance	19307		19307	9468
TOTAL (II)	2491344		2491344	3523561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6458584	590698	5867886	6887237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60731		60731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	826		826	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250912		240399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203729		10513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556897		353168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102416		141951	
Provisions pour charges	91646		101468	
TOTAL (III)	194062		243419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1772		4707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2340495		2435670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256506		305250	
Dettes fiscales et sociales	353664		463378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2164490		3081646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5116927		6290651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5867886		6887237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3569181		3569181	3807181
Chiffres d’affaires nets	3569181		3569181	3807181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72067	51047
Autres produits			26114	4416
Total des produits d’exploitation (I)			3667362	3862644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284252	1368220
Impôts, taxes et versements assimilés			92903	87191
Salaires et traitements			1312811	1390171
Charges sociales			502741	540732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32097	34881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16846	53968
Autres charges			146142	179956
Total des charges d’exploitation (II) 			3387791	3656743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279571	205901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40666	57319
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42418	47597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42418	47597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42418	-47597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277819	215623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850		256597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1850		256597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1850		-186067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15435		19043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708028		3990492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504299		3979979	
BENEFICE OU PERTE	203729		10513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6571		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065539		41480
Total Immobilisations corporelles		656265		
Total Immobilisations financières		193902		5333
Total Général		3922277		46813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1850	3105169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199235
Total Général			1850	3967240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6571			6571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538030	32097		570127
AMORTISSEMENTS Total Général	544601	32097		576698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				38262
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155800
Total Provisions pour risques et charges	243419	15543	64900	194062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14000			14000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14000			14000
TOTAL GENERAL	257419	15543	64900	208062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162381	93192		
Autres immobilisations financières	36854	36854		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	859			
T. V. A.	49135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6696			
Groupe et associés	101481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61677			
Charges constatées d’avance	19307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	860286	791097	69190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1772	1772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256506	256506		
Personnel et comptes rattachés	145965	145965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167315	167315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9255	9255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31129	31129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2340495	2340495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2164490	2164490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5116927	5116927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel