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BILAN ESERVGLOBAL SAS 2020 Siren 324592724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13271927	9843693	3428234	3267533
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9612	6909	2703	23207
Autres immobilisations corporelles	686601	659253	27347	45357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35721		35721	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92955	90455	2500	2500
Créances rattachées à des participations	29336		29336	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53760		53760	55987
TOTAL (I)	14179911	10600310	3579601	3394583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Clients et comptes rattachés	3408953		3408953	3394995
Autres créances	1549045		1549045	202139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375195		375195	423109
Charges constatées d’avance	204247		204247	190543
TOTAL (II)	5537440		5537440	4210847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21714		21714	8128
TOTAL GENERAL (0 à V)	19739066	10600310	9138756	7613559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1626100		1626100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88157		88157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162610		162610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	875301		-4391346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282586		-833555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469582		-3348034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21714		102697	
Provisions pour charges	333052		848356	
TOTAL (III)	354766		951053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969184		6088414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436518		1223340	
Dettes fiscales et sociales	433670		1588901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10378	
Produits constatés d’avance (2)	455485		1091478	
TOTAL (IV)	6294857		10002510	
(V)	19551		8030	
TOTAL GENERAL (I à V)	9138756		7613559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6294857		10002510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		408199	408199	1654205
Production vendue services	48176	6202000	6250176	5858530
Chiffres d’affaires nets	48176	6610199	6658375	7512735
				
Production stockée				
Production immobilisée			1141754	1851043
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596774	2351735
Autres produits			45561	65578
Total des produits d’exploitation (I)			8442464	11781091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344971	575064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4148148	4390366
Impôts, taxes et versements assimilés			163359	292015
Salaires et traitements			2809013	3435304
Charges sociales			602769	1138553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016253	663679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1534568
Autres charges			119971	1213259
Total des charges d’exploitation (II) 			9204483	13337445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-762019	-1556354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50104	38780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	42733
Reprises sur provisions et transferts de charges			8128	109794
Différences positives de change			9413	202317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67870	393625
Dotations financières sur amortissements et provisions			21714	8128
Intérêts et charges assimilées			2087	28062
Différences négatives de change			54282	87541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78083	123731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10213	269894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-772233	-1286460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136148		317621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9589		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94568		3237096	
Total des produits exceptionnels (VII)	240305		3554867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77650		192130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9589		3276172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87239		3483301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153066		71565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336581		-381339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8750638		15729582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9033225		16563137	
BENEFICE OU PERTE	-282586		-833555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3962		12123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3800		4196	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12130173		1141754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884758		
Total Immobilisations corporelles		1140405		41996
Total Immobilisations financières		148941		37669
Total Général		14304278		1221419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13271927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			884758	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450468	731933
Prêts et immobilisations financières			10559	
Total Immobilisations financières			10559	176051
Total Général			1345786	14179911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8862640	981053		9843693
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884758		884758	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071842	35200	440879	666162
AMORTISSEMENTS Total Général	10819240	1016253	1325637	10509855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21714
Provisions pour pensions et obligations similaires				133052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	951053	13586	609872	354766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90455
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24740		24740	
Sur comptes clients	77509		77509	
Autres provisions pour dépréciation	77509		77509	
Total Provisions pour dépréciation	192704		102249	90455
TOTAL GENERAL	1143756	13586	712121	445221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8128	
                                            - Exceptionnelles			94568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29336	29336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53760		53760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3408953	3408953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14688	14688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	497314	497314		
T. V. A.	29014	29014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19543	19543		
Divers	1626	1626		
Groupe et associés	986860	986860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204247	204247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5245341	5191581	53760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436518	1436518		
Personnel et comptes rattachés	177849	177849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225587	225587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30234	30234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3969184	3969184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455485	455485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6294857	6294857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3285893			
Location, charges locatives et de copropriété	319992			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421804			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4148148			
Taxe professionnelle	70754			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163359			
Montant de la TVA. collectée	10158			
Total TVA. déductible sur biens et services	350640			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20