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BILAN AQUALAND 2021 Siren 324592708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161256	97403	63852	70060
Fonds commercial	16280368		16280368	16280368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4064709	3237687	827022	859860
Constructions	28132180	24869392	3262788	3425747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24769755	17039001	7730754	8932157
Autres immobilisations corporelles	2425723	2296385	129339	148709
Immobilisations en cours				75164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68752		68752	18752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11358	11358		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4773		4773	12773
TOTAL (I)	75918874	47551226	28367647	29823590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236401		236401	282253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284625		284625	202955
Autres créances	896440		896440	5622139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8333453		8333453	8580309
Charges constatées d’avance	182507		182507	210208
TOTAL (II)	9933426		9933426	14897863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85852299	47551226	38301073	44721454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5722052		5722052	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680697		680697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15786643		24713921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5287744		3572722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27477137		34689392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368818		368818	
Provisions pour charges	1461641		1461318	
TOTAL (III)	1830459		1830136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5800000		5800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781797		973027	
Dettes fiscales et sociales	2158005		1150402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109798		118757	
Autres dettes	140352		152786	
Produits constatés d’avance (2)	3524		6953	
TOTAL (IV)	8993477		8201925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38301073		44721454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299772		299772	267498
Production vendue biens				
Production vendue services	20685578		20685578	17383177
Chiffres d’affaires nets	20985350		20985350	17650675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19340	3048
Autres produits			2022	6860
Total des produits d’exploitation (I)			21006712	17660583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907364	783985
Variation de stock (marchandises)			59049	16468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-850	-383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5367869	5015229
Impôts, taxes et versements assimilés			996133	1242058
Salaires et traitements			3121290	2821312
Charges sociales			893079	729742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1972544	1679544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5790	2528
Total des charges d’exploitation (II) 			13322267	12290920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7684444	5369662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			331107	53072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388748	53072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92641	31123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92641	31123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296107	21949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7980552	5391611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2736		599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2736		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2664		1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11664		7962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14328		9191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11592		-8592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	455364		223112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2225851		1587185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21398196		17714253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16110452		14141531	
BENEFICE OU PERTE	5287744		3572722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33000		33000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91196	6208		97403
AMORTISSEMENTS Total Général	124196	6208	33000	97403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1830459
Total Provisions pour risques et charges	1830136	33901	506343	1830459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4773		4773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284625	284625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3736	3736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2007	2007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71089	71089		
Groupe et associés	351310	351310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468297	468297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185837	1181064	4773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781797	781797		
Personnel et comptes rattachés	764206	764206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315697	315697		
Impôts sur les bénéfices	637373	637373		
T.V.A.	6896	6896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433834	433834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109798	109798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140352	140352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3189952	3189952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	112