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BILAN AQUALAND 2020 Siren 324592708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33000	33000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161256	91196	70060	75279
Fonds commercial	16280368		16280368	16280368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4064709	3204849	859860	893936
Constructions	28377320	24951573	3425747	3741713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25882768	16950610	8932157	10300607
Autres immobilisations corporelles	2622190	2473481	148709	208453
Immobilisations en cours	75164		75164	
Avances et acomptes				3854
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18752		18752	18752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11358	11358		
Prêts				19632
Autres immobilisations financières	12773		12773	14773
TOTAL (I)	77539657	47716067	29823590	31557365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282253		282253	308107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203392	437	202955	493220
Autres créances	5622139		5622139	1420374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8580309		8580309	1897759
Charges constatées d’avance	210208		210208	457378
TOTAL (II)	14898301	437	14897863	4576837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92437958	47716504	44721454	36134203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5722052		5722052	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680697		680697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24713921		20804743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3572722		3909178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34689392		31116670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368818		2302578	
Provisions pour charges	1461318			
TOTAL (III)	1830136		2302578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5800000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973027		1169714	
Dettes fiscales et sociales	1150402		1219142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118757		90127	
Autres dettes	152786		194640	
Produits constatés d’avance (2)	6953		41332	
TOTAL (IV)	8201925		2714954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44721454		36134203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267498		267498	411501
Production vendue biens				
Production vendue services	17383177		17383177	23050580
Chiffres d’affaires nets	17650675		17650675	23462081
				
Production stockée				
Production immobilisée				4000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3048	13992
Autres produits			6860	4877
Total des produits d’exploitation (I)			17660583	23484950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783985	1133168
Variation de stock (marchandises)			16468	19032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5015229	6672598
Impôts, taxes et versements assimilés			1242058	1360939
Salaires et traitements			2821312	4107247
Charges sociales			729742	1128236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679544	2726452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			2528	5077
Total des charges d’exploitation (II) 			12290920	17154250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5369662	6330700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53072	49750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53072	59409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31123	112771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31123	112771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21949	-53362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5391611	6277338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	599		4158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	599		4158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1229		19076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7962		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			74263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9191		93390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8592		-89231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223112		324400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1587185		1954529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17714253		23548518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14141531		19639339	
BENEFICE OU PERTE	3572722		3909178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16439367		13807
Total Immobilisations corporelles		60597119		459244
Total Immobilisations financières		64515		
Total Général		77134001		473051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11550	16441624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34212	61022151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21632	42883
Total Général			67394	77539658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11358			11358
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11358			11358
TOTAL GENERAL	11358			11358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12773		12773	
Clients douteux ou litigieux	1636		1636	
Autres créances clients	201756	201756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19528	19528		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	116844	116844		
Divers				
Groupe et associés	5012016	5012016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473751	473751		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5840304	5825895	14409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973027	973027		
Personnel et comptes rattachés	549659	549659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217577	217577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2083	2083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381082	381082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118757	118757		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152787	152787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394972	2394972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel