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BILAN XERFI SPECIFIC 2018 Siren 324445311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81308	18670	62638	6982
Fonds commercial	1524	457	1067	1220
Autres immobilisations incorporelles	7104	661	6443	6881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49335	19713	29622	28128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20196		20196	41934
TOTAL (I)	159967	39502	120465	85644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403444	3240	400203	662039
Autres créances	52533		52533	18334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579887		579887	522363
Charges constatées d’avance	4972		4972	19330
TOTAL (II)	1040836	3240	1037595	1222067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200803	42742	1158061	1307711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52767		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341239		341239	
Report à nouveau	125571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3461		285571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516929		635390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738		388	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103954		62441	
Dettes fiscales et sociales	360222		531386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		10260	
Produits constatés d’avance (2)	175537		67847	
TOTAL (IV)	641132		672321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158061		1307711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641132		672321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738		388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2427267		2427267	2930317
Chiffres d’affaires nets	2427267		2427267	2930317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6430	
Autres produits			1227	283
Total des produits d’exploitation (I)			2434924	2930600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648675	672890
Impôts, taxes et versements assimilés			39514	64883
Salaires et traitements			1222284	1318108
Charges sociales			457470	490879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10168	7867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	112
Total des charges d’exploitation (II) 			2385385	2554739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49539	375861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			482	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50028	374721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56414		19632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56414		77432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53489		-77432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438338		2930607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2441799		2645036	
BENEFICE OU PERTE	-3461		285571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30227		59710
Total Immobilisations corporelles		164245		7018
Total Immobilisations financières		42434		518
Total Général		236906		67246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121928	49335
Prêts et immobilisations financières			22256	
Total Immobilisations financières			22256	20696
Total Général			144184	159967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15145	4644		19789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136117	5525	121928	19713
AMORTISSEMENTS Total Général	151261	10169	121928	39502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3240			3240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3240			3240
TOTAL GENERAL	3240			3240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20196		20196	
Clients douteux ou litigieux	3888	3833		
Autres créances clients	399555	399555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40400	40400		
T. V. A.	7694	7694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3844	3844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208	208		
Charges constatées d’avance	4972	4972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481144	460949	20196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103954	103954		
Personnel et comptes rattachés	84996	84996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141958	141958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112050	112050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21219	21218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175537	175537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	641132	641132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271705			
Location, charges locatives et de copropriété	209561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648675			
Taxe professionnelle	19377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39514			
Montant de la TVA. collectée	545918			
Total TVA. déductible sur biens et services	131777			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37