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BILAN THERMI LYON 2019 Siren 324418870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93451	93451		
Fonds commercial	22622		22622	22622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460233	446849	13385	16351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8587981	6261221	2326760	2198239
Autres immobilisations corporelles	224366	168482	55884	67446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14173		14173	14086
TOTAL (I)	9402826	6970002	2432824	2318744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32636		32636	46283
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2491		2491	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255056	16761	1238295	1261908
Autres créances	681379		681379	541730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210333		210333	126668
Charges constatées d’avance	2562		2562	2253
TOTAL (II)	2184455	16761	2167694	1978842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11587281	6986763	4600518	4297586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66289		54513	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347463		123734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655521		235505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13232		26142	
TOTAL (I)	2282505		1639894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177		13818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337068		260682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569744		557319	
Dettes fiscales et sociales	401642		486815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1312317	
Autres dettes	9383		26742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318013		2657692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4600518		4297586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14475		14475	12352
Production vendue biens	22050		22050	10466
Production vendue services	5549531		5549531	5596324
Chiffres d’affaires nets	5586057		5586057	5619143
				
Production stockée			2491	-6340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361	7035
Autres produits			1643	23
Total des produits d’exploitation (I)			5590551	5621955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14988	12176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270115	315650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13647	1038
Autres achats et charges externes			2660181	2877371
Impôts, taxes et versements assimilés			128917	119934
Salaires et traitements			1302290	1277816
Charges sociales			493908	496591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682496	398295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5367
Total des charges d’exploitation (II) 			5580146	5504238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10405	117717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	85
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2397	466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2397	466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2305	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8100	117337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	489484		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12910		13346	
Total des produits exceptionnels (VII)	502394		15346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29979			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30233		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472161		15301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175260		-102867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6093037		5637386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5437516		5401882	
BENEFICE OU PERTE	655521		235505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116074		
Total Immobilisations corporelles		9805582		826468
Total Immobilisations financières		14086		87
Total Général		9935742		826555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1359470	9272580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14173
Total Général			1359470	9402826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93451			93451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7523547	682496	1329491	6876551
AMORTISSEMENTS Total Général	7616998	682496	1329491	6970002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13232
Total Provisions réglementées	26142		12910	13232
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3527	13595	361	16761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3527	13595	361	16761
TOTAL GENERAL	29669	13595	13271	29993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13595	361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14173		14173	
Clients douteux ou litigieux	38414	38414		
Autres créances clients	1216642	1216642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80532	80532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66376	66376		
Groupe et associés	175260	175260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358761	358761		
Charges constatées d’avance	2562	2562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1953169	1938996	14173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569744	569744		
Personnel et comptes rattachés	78528	78528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156957	156957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131201	131201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34956	34956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1337068	1337068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9383	9383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318013	2318013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel