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BILAN THERMI LYON 2017 Siren 324418870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108790	108790		
Fonds commercial	22622		22622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456283	433471	22813	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7054783	6531930	522853	
Autres immobilisations corporelles	278568	245693	32875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14001		14001	
TOTAL (I)	7935048	7319884	615164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47321		47321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6340		6340	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035535	8461	1027073	
Autres créances	224203		224203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539264		539264	
Charges constatées d’avance	35490		35490	
TOTAL (II)	1888152	8461	1879691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9823200	7328346	2494855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39443			
TOTAL (I)	1417690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107507			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569406			
Dettes fiscales et sociales	393008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16711		16711	
Production vendue biens	2691		2691	
Production vendue services	4713962		4713962	
Chiffres d’affaires nets	4733364		4733364	
				
Production stockée			6340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16942	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			4762444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16710	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15901	
Autres achats et charges externes			2390207	
Impôts, taxes et versements assimilés			93871	
Salaires et traitements			1047996	
Charges sociales			405305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			4454501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			169	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100454			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18871			
Total des produits exceptionnels (VII)	119325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4882049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4414224			
BENEFICE OU PERTE	467824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131413		
Total Immobilisations corporelles		7547478		252475
Total Immobilisations financières		13832		169
Total Général		7692723		252644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10320	7789634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14001
Total Général			10320	7935048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108790			108790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7014133	201241	4281	7211094
AMORTISSEMENTS Total Général	7122923	201241	4281	7319884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39443
Total Provisions réglementées	58268	45	18870	39443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9103		641	8461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9103		641	8461
TOTAL GENERAL	67371	45	19511	47905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45	18871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14001			
Clients douteux ou litigieux	14123			
Autres créances clients	1021411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66376			
Groupe et associés	99325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2380			
Charges constatées d’avance	35490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309229	1295228	14001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43924	43924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63583	63583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569406	569406		
Personnel et comptes rattachés	67770	67770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123510	123510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173558	173558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28170	28170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7243	7243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077164	1077164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel