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BILAN THERMI LYON 2016 Siren 324418870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108790	108790		
Fonds commercial	22622		22622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456283	427009	29275	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6822001	6349974	472028	
Autres immobilisations corporelles	269194	237151	32043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13832		13832	
TOTAL (I)	7692723	7122923	569799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63222		63222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759957	9103	750855	
Autres créances	290652		290652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330523		330523	
Charges constatées d’avance	24995		24995	
TOTAL (II)	1469350	9103	1460248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9162073	7132026	2030047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-503298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58268			
TOTAL (I)	968691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549032			
Dettes fiscales et sociales	365972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19507		19507	
Production vendue biens	8645		8645	
Production vendue services	4236254		4236254	
Chiffres d’affaires nets	4264406		4264406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13121	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			4278515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21542	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5011	
Autres achats et charges externes			2127772	
Impôts, taxes et versements assimilés			84348	
Salaires et traitements			1020896	
Charges sociales			395452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1651	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18226	
Total des charges d’exploitation (II) 			4223527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7821			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42731			
Total des produits exceptionnels (VII)	68202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4346983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4181261			
BENEFICE OU PERTE	165722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131413		
Total Immobilisations corporelles		7455452		92025
Total Immobilisations financières		21371		83
Total Général		7608237		92108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7547478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	13832
Total Général			7622	7692723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108790			108790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6912491	214468	112825	7014133
AMORTISSEMENTS Total Général	7021281	214468	112825	7122923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58268
Total Provisions réglementées	100787	212	42731	58268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13580	1651	6128	9103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13580	1651	6128	9103
TOTAL GENERAL	114367	1863	48859	67371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1651	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13832			
Clients douteux ou litigieux	14996			
Autres créances clients	744961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86435			
Groupe et associés	117128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48736			
Charges constatées d’avance	24995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089436	1075604	13832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113668	50217	63451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549032	549032		
Personnel et comptes rattachés	71215	71215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120307	120307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149725	149725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24724	24724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10160	10160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061355	997904	63451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel