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BILAN TERNETT 2021 Siren 324465921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44898	34898	10000	
Fonds commercial	168577		168577	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	878	878		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020122	676599	343522	
Autres immobilisations corporelles	132107	121478	10628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24863		24863	
TOTAL (I)	1391456	833854	557601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2732195	39164	2693031	
Autres créances	280826		280826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341006		1341006	
Charges constatées d’avance	10263		10263	
TOTAL (II)	4364290	39164	4325126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5755747	873018	4882728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	325500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	323399			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	323399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249814			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31084			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055509			
Dettes fiscales et sociales	2615039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4193042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4882728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3990131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	234		234	
Production vendue services	15116637		15116637	
Chiffres d’affaires nets	15116872		15116872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12484	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121593	
Autres produits			12161	
Total des produits d’exploitation (I)			15263111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3808831	
Impôts, taxes et versements assimilés			430303	
Salaires et traitements			8752479	
Charges sociales			1360921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12769	
Autres charges			314250	
Total des charges d’exploitation (II) 			15419256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés			2140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114	
Total des produits financiers (V)			2284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	457677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169164			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15723072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15714836			
BENEFICE OU PERTE	8236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125098			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14229			
Renvois : Transfert de charges	93209			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	303191			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213475		
Total Immobilisations corporelles		1048079		129411
Total Immobilisations financières		25294		29
Total Général		1286848		129440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24382	1153108
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	24874
Total Général			24832	1391457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34898			34898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700245	119552	20840	798957
AMORTISSEMENTS Total Général	735143	119552	20840	833855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				323400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141466	181934		323400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141466	181934		323400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12769		
                                             - Financières		169165		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24864		24864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280826	280826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2732196	2732196		
Charges constatées d’avance	10263	10263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3048148	3023285	24864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248953	77126	171827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055509	1055509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2615039	2615039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241595	241595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4161958	3990131	171827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1860835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel