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BILAN TERNETT 2020 Siren 324465921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44898	34898	10000	10056
Fonds commercial	168577		168577	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	879	879		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905471	572220	333251	216635
Autres immobilisations corporelles	141729	127147	14583	10999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	25284		25284	25300
TOTAL (I)	1286848	735143	551705	316357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2557991	47509	2510482	1771665
Autres créances	125085		125085	398480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2678363		2678363	750766
Charges constatées d’avance	11118		11118	9035
TOTAL (II)	5372557	47509	5325048	2929946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6659405	782652	5876753	3246303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	325500		325500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32550		32550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-159991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303339		486945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661389		685004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141466		132628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141466		132628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993416		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22348		24423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564607		424502	
Dettes fiscales et sociales	2432384		1966206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57977		10458	
Produits constatés d’avance (2)			2082	
TOTAL (IV)	5073898		2428671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5876753		3246303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30898		30898	70776
Production vendue biens	59		59	30
Production vendue services	13121612		13121612	10716585
Chiffres d’affaires nets	13152569		13152569	10787390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65623	273248
Autres produits			6684	47
Total des produits d’exploitation (I)			13224875	11060685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595794	507277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2733808	1858201
Impôts, taxes et versements assimilés			457120	363136
Salaires et traitements			7887927	6708172
Charges sociales			1071649	1049450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106079	74679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21170	11459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4653	1941
Autres charges			1125	277
Total des charges d’exploitation (II) 			12880326	10574593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344550	486092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	112
Autres intérêts et produits assimilés			2130	1525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des produits financiers (V)			2159	1639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5201	1639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339349	487731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1887		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2995		4292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45399		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50281		11558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32904		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635		289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49584		11958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83124		12432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32843		-874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3167		-88	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13277315		11073882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12973976		10586937	
BENEFICE OU PERTE	303339		486945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89966		114852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98255		115220
Total Immobilisations corporelles		884694		226858
Total Immobilisations financières		25310		29
Total Général		1008259		342107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63474	1048079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	25294
Total Général			63518	1286848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34842	56		34898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657061	106023	62838	700245
AMORTISSEMENTS Total Général	691902	106079	62838	735143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132628	54237	45399	141466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132628	54237	45399	141466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4653		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49584	45399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25284		25284	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2557991	2557991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125085	125085		
Charges constatées d’avance	11118	11118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2719479	2694195	25284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400	1400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1992016	1844837	147179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564607	564607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2432384	2432384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61144	61144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5051550	4904371	147179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2010449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel