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BILAN SORAVIA 2018 Siren 324456904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5924	5924		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399084	201799	197285	233431
Autres immobilisations corporelles	993505	455920	537585	637684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7594		7594	6844
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80750		80750	74559
Autres immobilisations financières	750801		750801	757321
TOTAL (I)	2237659	663643	1574016	1709841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15772842	129000	15643842	7876764
Avances et acomptes versés sur commandes	149603		149603	
Clients et comptes rattachés	2824839	105864	2718974	1328562
Autres créances	2526497		2526497	1859831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58270		58270	635618
Charges constatées d’avance	283651		283651	304521
TOTAL (II)	21615701	234864	21380837	12005295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23853360	898507	22954853	13715136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20475		20475	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8649		8649	
Report à nouveau	2413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31482		2413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591018		559537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4993215		3450446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2290197		919881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351446			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14097797		8040474	
Dettes fiscales et sociales	437815		567528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53796		44903	
Produits constatés d’avance (2)	139569		132369	
TOTAL (IV)	22363835		13155600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22954853		13715136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24264424	2073762	26338186	31851050
Production vendue biens				
Production vendue services	1861087		1861087	1598229
Chiffres d’affaires nets	26125511	2073762	28199273	33449279
				
Production stockée				-32545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23040	34936
Autres produits			3795	40573
Total des produits d’exploitation (I)			28226107	33492243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30412189	29812140
Variation de stock (marchandises)			-7683351	-1797645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2677926	2506130
Impôts, taxes et versements assimilés			392479	319338
Salaires et traitements			1254248	1520539
Charges sociales			536673	712423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175683	179397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68080	107171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1706	105517
Total des charges d’exploitation (II) 			27835633	33465009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390474	27234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202399	233312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202399	233312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202237	-233154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188237	-205920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3388		231754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75		89137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3463		320891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160218		97148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160218		114426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156755		206465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28229732		33813292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28198250		33810880	
BENEFICE OU PERTE	31482		2413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5924		
Total Immobilisations corporelles		1359995		40188
Total Immobilisations financières		831882		6191
Total Général		2197800		46379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7594		
Total Immobilisations corporelles				1400183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6520	831553
Total Général			6520	2237659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5924			5924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482035	175683		657719
AMORTISSEMENTS Total Général	487959	175683		663643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90000	39000		129000
Sur comptes clients	76784	29080		105864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166784	68080		234864
TOTAL GENERAL	166784	68080		234864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80750	8450	72300	
Autres immobilisations financières	750801	102459	648342	
Clients douteux ou litigieux	79224	79224		
Autres créances clients	2745615	2745615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744138	744138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93909	93909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1686950	1686950		
Charges constatées d’avance	283651	283651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6466538	5745896	720642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3061309	3061309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1931906	1252761	679145	
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	14097797	14097797		
Personnel et comptes rattachés	105044	105044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120733	120733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60895	60895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151143	151143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2288947	438947	1850000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53796	53796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139569	139569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22012389	19483244	2529145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	726157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1570281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33