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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA LAITERIE DE KERGUILLET 2020 Siren 324431550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15430	13926	1504	2828
Concessions, brevets et droits similaires	9546	8224	1322	2105
Fonds commercial	46802		46802	46802
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54650	5000	49650	50070
Constructions	785816	142357	643459	615657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387591	240799	146792	132207
Autres immobilisations corporelles	460179	244015	216164	193690
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	544		544	545
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	2540
TOTAL (I)	1766298	654322	1111976	1046444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306948		306948	293616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103952		103952	71679
Marchandises	11769		11769	11563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472632	35938	436694	341098
Autres créances	74345		74345	89837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228696		228696	12205
Charges constatées d’avance	1609		1609	3713
TOTAL (II)	1199951	35938	1164013	823710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966249	690259	2275989	1870154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72226		16707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158447		55519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430673		272226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071175		820767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4450		26591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605773		579531	
Dettes fiscales et sociales	149235		134246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8305		21277	
Autres dettes	6379		15515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845317		1597927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275989		1870154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816009		943066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56348		1000
Total Immobilisations corporelles		1495426		210562
Total Immobilisations financières		3089		206
Total Général		1570292		211768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15751	1690236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	3287
Total Général			15759	1766301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12602	1324		13926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7441	783		8224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503802	143447	15077	632172
AMORTISSEMENTS Total Général	523845	145554	15077	654322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21140	14798		35938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21140	14798		35938
TOTAL GENERAL	21140	14798		35938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14798		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740	2740		
Clients douteux ou litigieux	37914	37914		
Autres créances clients	434718	434718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1032	1032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44079	44079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386	4386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24848	24848		
Charges constatées d’avance	1609	1609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551326	551326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378966	349658	29308	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692210	692210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605773	605773		
Personnel et comptes rattachés	71213	71213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32618	32618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45365	45365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8305	8305		
Groupe et associés	4450	4450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6379	6379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845317	1816009	29308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel