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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 324432905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15215	6352	8863	9841
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123091	71442	51648	47092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123222		123222	123183
TOTAL (I)	316528	77794	238734	180122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				622
Clients et comptes rattachés	1214648		1214648	1129797
Autres créances	1719841	2383	1717458	1454274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73224		73224	107755
Charges constatées d’avance	15648		15648	18241
TOTAL (II)	3023360	2383	3020978	2710688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339888	80177	3259711	2890810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595225		360083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346017		265142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249241		933225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90934		211409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25515		10644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123289		101305	
Dettes fiscales et sociales	1748838		1622232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557		3507	
Autres dettes	21337		6462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010470		1957585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3259711		2890810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010470		1955559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740		1236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9648052	11144	9659195	7879575
Chiffres d’affaires nets	9648052	11144	9659195	7879575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51825	30249
Autres produits			51	16815
Total des produits d’exploitation (I)			9711071	7926639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1000254	1025569
Impôts, taxes et versements assimilés			439665	311111
Salaires et traitements			5837477	4768008
Charges sociales			2251161	1752695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18955	15522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825	752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4178	4810
Total des charges d’exploitation (II) 			9532314	7878466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158557	48173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			681	3476
Autres intérêts et produits assimilés				13019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3517
Total des produits financiers (V)			13874	20012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20835	21043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20835	21043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6961	-1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151596	47142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29398		2634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29433		2984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29433		-2104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223853		-220104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9724945		7947532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9378928		7682390	
BENEFICE OU PERTE	346017		265142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12865	57350	
Total Immobilisations corporelles		110777	21066	
Total Immobilisations financières		123188	43	
Total Général		246830	78459	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8752	123091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	123222
Total Général			8762	316528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3024	3328		6352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63685	15627	7870	71442
AMORTISSEMENTS Total Général	66709	18955	7870	77794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1698	825	140	2383
Total Provisions pour dépréciation	1698	825	140	2383
TOTAL GENERAL	1698	825	140	2383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825	140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1214648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32930			
Impôts sur les bénéfices	327924			
T. V. A.	21144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	215638			
Groupe et associés	600000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519752			
Charges constatées d’avance	15648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3073358	2950137	123222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90194	90194		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123289	123289		
Personnel et comptes rattachés	513947	513947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492058	492058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569838	569838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172995	172995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557	557		
Groupe et associés	25515	25515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21337	21337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010470	2010470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel