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BILAN SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY 2021 Siren 324488808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91212	72245	18967	
Fonds commercial	120457	92409	28048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368735	264180	104554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120511	113150	7361	
Autres immobilisations corporelles	629835	428210	201624	
Immobilisations en cours	17350		17350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28562		28562	
TOTAL (I)	1377000	970196	406804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2445400	123829	2321571	
Avances et acomptes versés sur commandes	9435		9435	
Clients et comptes rattachés	1065663	66178	999485	
Autres créances	621921		621921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462436		462436	
Charges constatées d’avance	26195		26195	
TOTAL (II)	4631053	190007	4441046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6008054	1160203	4847850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	864000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78091			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565918			
Dettes fiscales et sociales	387931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4847850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11543360		11543360	
Production vendue biens				
Production vendue services	736271		736271	
Chiffres d’affaires nets	12279631		12279631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149660	
Autres produits			65534	
Total des produits d’exploitation (I)			12494827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8856454	
Variation de stock (marchandises)			-223740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1049497	
Impôts, taxes et versements assimilés			157160	
Salaires et traitements			1623441	
Charges sociales			549766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2933	
Total des charges d’exploitation (II) 			12252147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5837			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12501726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12399820			
BENEFICE OU PERTE	101906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211671		
Total Immobilisations corporelles		1096467		49529
Total Immobilisations financières		28548		350
Total Général		1336685		49879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9564	1136432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28898
Total Général			9564	1377000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63225	9020		72245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739793	74533	8785	805542
AMORTISSEMENTS Total Général	803019	83553	8785	877787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28562		28562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065664	1065664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621922	621922		
Charges constatées d’avance	26196	26196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742343	1713781	28562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1214	1214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942258	28664	913594	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	1565919	1565919		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387931	387931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140997	140997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3038336	2124742	913594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel