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BILAN SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY 2017 Siren 324488808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46112	46112		
Fonds commercial	120457		120457	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	365282	222385	142896	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113875	96268	17607	
Autres immobilisations corporelles	428501	234420	194081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28745		28745	
TOTAL (I)	1103310	599186	504123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2103465	175766	1927699	
Avances et acomptes versés sur commandes	6186		6186	
Clients et comptes rattachés	623611	84036	539574	
Autres créances	212209		212209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63992		63992	
Charges constatées d’avance	36538		36538	
TOTAL (II)	3046003	259802	2786201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149314	858989	3290324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	864000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441453			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174052			
Dettes fiscales et sociales	444558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1986463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3290324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1986463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8161946	243	8162189	
Production vendue biens				
Production vendue services	656053		656053	
Chiffres d’affaires nets	8817999	243	8818242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168355	
Autres produits			79509	
Total des produits d’exploitation (I)			9066107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5922592	
Variation de stock (marchandises)			48566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908004	
Impôts, taxes et versements assimilés			140493	
Salaires et traitements			1431175	
Charges sociales			500820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2536	
Total des charges d’exploitation (II) 			9213587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15261	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20975			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9166806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9254798			
BENEFICE OU PERTE	-87991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28282			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46113		
Total Immobilisations corporelles		893477		
Total Immobilisations financières		29431	9	
Total Général		1089478		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29081
Total Général				1103310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46113			46113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512348	65178	24451	553074
AMORTISSEMENTS Total Général	558461	65178	24452	599187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28745			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212210			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901104	872359	28745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332384	332384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1174052	1174052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444558	444558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35470	35470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986464	1986464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel