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BILAN SOC DE MOTOCULTURE HERRIBERRY 2016 Siren 324488808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46112	46112		
Fonds commercial	120457		120457	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	365282	211343	153938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128090	90523	37567	
Autres immobilisations corporelles	400104	210481	189623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29095		29095	
TOTAL (I)	1089478	558460	531017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2152032	165954	1986078	
Avances et acomptes versés sur commandes	6221		6221	
Clients et comptes rattachés	499857	68761	431095	
Autres créances	174012		174012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70333		70333	
Charges constatées d’avance	63558		63558	
TOTAL (II)	2966015	234716	2731299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055494	793176	3262317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	864000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436203			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916821			
Dettes fiscales et sociales	428738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1870464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8288200	202	8288402	
Production vendue biens				
Production vendue services	600305	42	600347	
Chiffres d’affaires nets	8888505	244	8888749	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14981	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198865	
Autres produits			85948	
Total des produits d’exploitation (I)			9188545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5812294	
Variation de stock (marchandises)			179125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894221	
Impôts, taxes et versements assimilés			144588	
Salaires et traitements			1421594	
Charges sociales			505779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5323	
Total des charges d’exploitation (II) 			9233645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23304	
Différences négatives de change			46	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9277812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9272562			
BENEFICE OU PERTE	5249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28770			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46113		
Total Immobilisations corporelles		854381		
Total Immobilisations financières		29081		
Total Général		1050032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				893477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29431
Total Général				1089478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46113			46113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439204	86405	13261	512348
AMORTISSEMENTS Total Général	485317	86405	13261	558461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	174012			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	766523	737428	29095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486388	486388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6488	6488		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916821	916821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32028	32028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870464	1870464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel