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BILAN SHORET 2017 Siren 324445956
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7375 5067 2308 4193
Fonds commercial 3985731 2551962 1433769 1433769
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 46694 25053 21641 26022
Constructions 85884 55392 30492 37503
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1882291 1431556 450734 529658
Autres immobilisations corporelles 1424879 829281 595598 614246
Immobilisations en cours 193312 193312 41850
Avances et acomptes 2574 2574 35800
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150
TOTAL (I) 7628740 4898311 2730428 2723191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8750 8750 7933
Avances et acomptes versés sur commandes 25245 25245 11155
Clients et comptes rattachés 13523 13523 6928
Autres créances 764618 764618 786266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66746 876 65871 79588
Charges constatées d’avance 18516 18516 14278
TOTAL (II) 897398 876 896522 906149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8526137 4899187 3626950 3629340
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2255392 2150337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -531175 115055
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 447291 504284
TOTAL (I) 2235507 2833676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64
Emprunts et dettes financières divers (4) 101618 99919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23219 22735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 467324 506525
Dettes fiscales et sociales 607557 131126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191662 35359
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1391443 795664
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3626950 3629340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4734122 4734122 4694700
Chiffres d’affaires nets 4734122 4734122 4694700
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1036
Autres produits 1971 3859
Total des produits d’exploitation (I) 4737129 4698558
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 114695 106688
Variation de stock (marchandises) -817 455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28337 26377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3720649 3667853
Impôts, taxes et versements assimilés 61875 54821
Salaires et traitements
Charges sociales 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 261620 296591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 876 1036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 384707 386041
Total des charges d’exploitation (II) 4572141 4539863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 164987 158695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182 1605
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 182 1605
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15578 17151
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15578 17151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15395 -15546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 149592 143149
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17988 28440
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 525 2400
Reprises sur provisions et transferts de charges 90525 102510
Total des produits exceptionnels (VII) 109038 133350
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 125234 35573
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 653 763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33531 49015
Total des charges exceptionnelles (VIII) 159418 85351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50381 47999
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2525
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 630386 73568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4846349 4833513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5377524 4718458
BENEFICE OU PERTE -531175 115055
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3993106
Total Immobilisations corporelles 3369472 328751
Total Immobilisations financières 150
Total Général 7362728 328751
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3993106
Virement postes immobilisations corporelles en cours 23289
Virement postes - Avances et acomptes 35800
Total Immobilisations corporelles 59089 3500 3635634
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 59089 3650 7628740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3182 1885 5067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2084393 259736 2847 2341282
AMORTISSEMENTS Total Général 2087575 261620 2847 2346349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 447291
Total Provisions réglementées 504284 33531 90525 447291
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 2551962 2551962
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1036 876 1036 876
Total Provisions pour dépréciation 2552998 876 1036 2552837
TOTAL GENERAL 3057282 34407 91561 3000128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 876 1036
- Financières
- Exceptionnelles 33531 90525
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13523
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 114600
Autres impôts, taxes versements assimilés 1062
Divers
Groupe et associés 564396
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84559
Charges constatées d’avance 18516
TOTAL ETAT DES CREANCES 796657 796657
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 64 64
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 467324 467324
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 545100 545100
T.V.A. 11687 11687
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 50770 50770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191662 191662
Groupe et associés 101318 101318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1367924 1367924
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel