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BILAN SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS 2017 Siren 324418052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles	4504	1504	3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12687	12687		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8684	8214	470	
Autres immobilisations corporelles	40567	6341	34225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	604	604		
TOTAL (I)	72161	29351	42810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9907		9907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8456		8456	
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	
Clients et comptes rattachés	1504		1504	
Autres créances	7159		7159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7704		7704	
Charges constatées d’avance	735		735	
TOTAL (II)	35774		35774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107936	29351	78585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36244			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16279			
Dettes fiscales et sociales	4189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5335			
TOTAL (IV)	62091			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34216		34216	
Production vendue biens				
Production vendue services	62122		62122	
Chiffres d’affaires nets	96339		96339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600	
Autres produits			16708	
Total des produits d’exploitation (I)			115647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24936	
Variation de stock (marchandises)			1402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4108	
Autres achats et charges externes			49854	
Impôts, taxes et versements assimilés			3688	
Salaires et traitements			27129	
Charges sociales			-712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	
Total des charges d’exploitation (II) 			114892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115621			
BENEFICE OU PERTE	25			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4504		5000
Total Immobilisations corporelles		66481		37331
Total Immobilisations financières		718		
Total Général		71704		42331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41874	61939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718
Total Général			41874	72161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1504			1504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64020	4413	41190	27243
AMORTISSEMENTS Total Général	65524	4413	41190	28747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604			604
TOTAL GENERAL	604			604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	604			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1703			
T. V. A.	3522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	934			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10002	9398	604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36244	5773	23795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16279	16279		
Personnel et comptes rattachés	2368	2368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183	183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1637	1637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5335	5335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62090	31619	23795	6676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9449			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20			
Autres comptes	37050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49854			
Taxe professionnelle	1087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3688			
Montant de la TVA. collectée	19148			
Total TVA. déductible sur biens et services	12160			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel